有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 9月20日) | 3,320,693,639 | 3,333,749,077 | 10,174 | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (2018年 3月20日) | 2,541,046,932 | 2,565,117,552 | 9,538 | 9,618 |
| 第3特定期間末 | (2018年 9月20日) | 1,175,190,698 | 1,195,664,408 | 10,460 | 10,605 |
| 第4特定期間末 | (2019年 3月20日) | 781,071,874 | 816,759,940 | 10,462 | 10,932 |
| 第5特定期間末 | (2019年 9月20日) | 930,056,761 | 969,752,367 | 10,467 | 10,917 |
| 第6特定期間末 | (2020年 3月23日) | 999,226,674 | 1,008,862,243 | 7,674 | 7,754 |
| 第7特定期間末 | (2020年 9月23日) | 1,162,741,858 | 1,173,131,841 | 9,183 | 9,263 |
| 2019年 9月末日 | 993,573,849 | ― | 10,556 | ― | |
| 10月末日 | 1,050,486,975 | ― | 10,635 | ― | |
| 11月末日 | 1,108,564,477 | ― | 10,629 | ― | |
| 12月末日 | 1,209,057,301 | ― | 10,701 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,325,473,759 | ― | 10,901 | ― | |
| 2月末日 | 1,281,979,205 | ― | 10,155 | ― | |
| 3月末日 | 1,121,648,896 | ― | 8,595 | ― | |
| 4月末日 | 1,207,201,647 | ― | 9,172 | ― | |
| 5月末日 | 1,212,248,043 | ― | 9,210 | ― | |
| 6月末日 | 1,210,094,752 | ― | 9,104 | ― | |
| 7月末日 | 1,220,786,551 | ― | 9,390 | ― | |
| 8月末日 | 1,229,235,630 | ― | 9,601 | ― | |
| 9月末日 | 1,161,493,048 | ― | 9,303 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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