有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/21-2023/03/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 9月20日) | 3,320,693,639 | 3,333,749,077 | 10,174 | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (2018年 3月20日) | 2,541,046,932 | 2,565,117,552 | 9,538 | 9,618 |
| 第3特定期間末 | (2018年 9月20日) | 1,175,190,698 | 1,195,664,408 | 10,460 | 10,605 |
| 第4特定期間末 | (2019年 3月20日) | 781,071,874 | 816,759,940 | 10,462 | 10,932 |
| 第5特定期間末 | (2019年 9月20日) | 930,056,761 | 969,752,367 | 10,467 | 10,917 |
| 第6特定期間末 | (2020年 3月23日) | 999,226,674 | 1,008,862,243 | 7,674 | 7,754 |
| 第7特定期間末 | (2020年 9月23日) | 1,162,741,858 | 1,173,131,841 | 9,183 | 9,263 |
| 第8特定期間末 | (2021年 3月22日) | 1,141,895,830 | 1,204,406,536 | 10,460 | 11,030 |
| 第9特定期間末 | (2021年 9月21日) | 1,244,406,785 | 1,309,401,056 | 10,504 | 11,054 |
| 第10特定期間末 | (2022年 3月22日) | 1,280,042,359 | 1,483,457,856 | 10,691 | 12,391 |
| 第11特定期間末 | (2022年 9月20日) | 2,805,509,243 | 3,307,479,379 | 10,501 | 12,391 |
| 第12特定期間末 | (2023年 3月20日) | 3,398,414,380 | 3,426,983,297 | 9,461 | 9,541 |
| 2022年 3月末日 | 1,652,232,212 | ― | 11,216 | ― | |
| 4月末日 | 2,106,489,577 | ― | 11,792 | ― | |
| 5月末日 | 2,099,176,046 | ― | 11,788 | ― | |
| 6月末日 | 2,570,977,511 | ― | 11,949 | ― | |
| 7月末日 | 2,766,221,096 | ― | 11,982 | ― | |
| 8月末日 | 2,975,008,330 | ― | 12,148 | ― | |
| 9月末日 | 2,966,288,610 | ― | 9,870 | ― | |
| 10月末日 | 3,467,698,328 | ― | 10,821 | ― | |
| 11月末日 | 3,527,560,739 | ― | 10,466 | ― | |
| 12月末日 | 3,615,905,450 | ― | 10,014 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,521,882,011 | ― | 9,809 | ― | |
| 2月末日 | 3,685,329,604 | ― | 10,033 | ― | |
| 3月末日 | 3,443,206,677 | ― | 9,699 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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