有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/22-2025/09/22)

【提出】: 2025/12/22 9:02
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 9月20日)	3,320,693,639	3,333,749,077	10,174	10,214
第2特定期間末	(2018年 3月20日)	2,541,046,932	2,565,117,552	9,538	9,618
第3特定期間末	(2018年 9月20日)	1,175,190,698	1,195,664,408	10,460	10,605
第4特定期間末	(2019年 3月20日)	781,071,874	816,759,940	10,462	10,932
第5特定期間末	(2019年 9月20日)	930,056,761	969,752,367	10,467	10,917
第6特定期間末	(2020年 3月23日)	999,226,674	1,008,862,243	7,674	7,754
第7特定期間末	(2020年 9月23日)	1,162,741,858	1,173,131,841	9,183	9,263
第8特定期間末	(2021年 3月22日)	1,141,895,830	1,204,406,536	10,460	11,030
第9特定期間末	(2021年 9月21日)	1,244,406,785	1,309,401,056	10,504	11,054
第10特定期間末	(2022年 3月22日)	1,280,042,359	1,483,457,856	10,691	12,391
第11特定期間末	(2022年 9月20日)	2,805,509,243	3,307,479,379	10,501	12,391
第12特定期間末	(2023年 3月20日)	3,398,414,380	3,426,983,297	9,461	9,541
第13特定期間末	(2023年 9月20日)	3,277,678,812	3,304,149,142	10,362	10,442
第14特定期間末	(2024年 3月21日)	2,653,849,261	2,685,183,492	10,713	10,833
第15特定期間末	(2024年 9月20日)	2,295,212,596	2,519,880,267	10,542	11,572
第16特定期間末	(2025年 3月21日)	2,265,009,995	2,329,960,311	10,500	10,800
第17特定期間末	(2025年 9月22日)	2,140,280,945	2,156,915,334	10,473	10,553
	2024年 9月末日	2,322,937,797	―	10,582	―
	10月末日	2,440,037,814	―	11,159	―
	11月末日	2,467,258,489	―	11,230	―
	12月末日	2,429,939,641	―	10,983	―
	2025年 1月末日	2,386,460,494	―	10,855	―
	2月末日	2,352,250,741	―	10,807	―
	3月末日	2,275,354,102	―	10,513	―
	4月末日	2,124,097,218	―	9,799	―
	5月末日	2,128,938,588	―	9,931	―
	6月末日	2,108,139,419	―	9,983	―
	7月末日	2,174,528,743	―	10,441	―
	8月末日	2,160,227,406	―	10,474	―
	9月末日	2,154,044,581	―	10,607	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/22-2025/09/22)

開示資料

決算