有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	6,870,792,305	1.0265	7,052,868,302	1.0428	7,164,862,215	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	3,436,771,890	1.0267	3,528,800,620	1.0428	3,583,865,726	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	19,600	16,332.38	320,114,703	17,580.53	344,578,537	3.21
2	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品	34,800	8,842.32	307,712,820	9,839.26	342,406,318	3.19
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	21,500	14,883.93	320,004,598	15,842.40	340,611,600	3.17
4	アメリカ	株式	3M CO	資本財・ サービス	13,000	23,224.95	301,924,460	26,142.22	339,848,902	3.16
5	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	19,300	16,820.10	324,627,977	17,467.37	337,120,388	3.14
6	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	54,400	6,201.20	337,345,395	6,185.32	336,481,713	3.13
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	27,100	13,116.32	355,452,391	12,407.99	336,256,637	3.13
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	61,900	5,266.43	325,992,480	5,412.44	335,030,209	3.12
9	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	45,800	7,932.48	363,307,871	7,247.89	331,953,728	3.09
10	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	9,500	32,576.85	309,480,102	34,924.57	331,783,423	3.09
11	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	83,500	4,269.70	356,520,051	3,795.38	316,914,764	2.95
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	32,200	10,136.54	326,396,902	9,762.31	314,346,485	2.92
13	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	30,800	9,374.17	288,724,571	9,720.44	299,389,675	2.79
14	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	31,200	8,912.48	278,069,426	9,220.27	287,672,636	2.68
15	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	16,700	14,959.67	249,826,617	16,685.44	278,646,881	2.59
16	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	49,400	5,414.34	267,468,491	5,577.65	275,536,226	2.56
17	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財・ サービス	36,100	6,707.49	242,140,492	7,620.19	275,089,018	2.56
18	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	金融	25,500	8,622.87	219,883,277	10,458.24	266,685,304	2.48
19	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	生活必需品	46,400	6,262.54	290,582,225	5,732.68	265,996,612	2.47
20	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	29,200	9,050.56	264,276,492	9,006.40	262,987,008	2.45
21	アメリカ	株式	TARGET CORP	一般消費財・ サービス	39,000	6,167.37	240,527,648	6,738.67	262,808,442	2.45
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	19,000	13,146.66	249,786,635	13,306.48	252,823,204	2.35
23	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	34,700	7,604.34	263,870,661	7,157.37	248,360,739	2.31
24	アメリカ	株式	KELLOGG CO	生活必需品	36,500	7,749.05	282,840,355	6,661.72	243,153,116	2.26
25	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	19,100	14,227.75	271,750,061	12,591.31	240,494,082	2.24
26	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	31,400	7,161.89	224,883,547	7,634.90	239,736,023	2.23
27	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	37,900	6,365.02	241,234,272	6,129.87	232,322,346	2.16
28	アメリカ	株式	VF CORP	一般消費財・ サービス	27,600	6,528.04	180,173,966	7,911.01	218,344,030	2.03
29	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	6,500	29,476.59	191,597,853	29,512.12	191,828,832	1.78
30	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	生活必需品	13,300	15,319.57	203,750,333	14,181.21	188,610,109	1.75

(注)平成29年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	素材	3.14
	資本財・サービス	8.81
	一般消費財・サービス	6.98
	生活必需品	21.06
	ヘルスケア	3.49
	金融	4.68
	情報技術	6.27
	電気通信サービス	6.07
	公益事業	23.89
投資証券	―	12.82
合計		97.20