有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	1,328,931,137	1.1569	1,537,440,433	1.1770	1,564,151,948	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	614,618,168	1.1570	711,130,379	1.1770	723,405,583	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	4,400	15,713.80	69,140,748	15,505.76	68,225,368	2.98
2	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	6,700	9,968.07	66,786,083	10,116.83	67,782,778	2.96
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	7,300	9,045.30	66,030,759	9,196.30	67,133,041	2.93
4	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	7,800	8,410.00	65,598,012	8,562.11	66,784,517	2.92
5	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	4,700	13,208.36	62,079,322	14,107.64	66,305,910	2.90
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,100	21,083.72	65,359,548	21,305.18	66,046,083	2.89
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	5,700	11,397.51	64,965,836	11,551.86	65,845,648	2.88
8	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	11,200	6,264.71	70,164,847	5,750.20	64,402,335	2.82
9	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	一般消費財・サービス	2,900	20,480.85	59,394,475	22,138.47	64,201,564	2.81
10	アメリカ	株式	AT&T INC	コミュニケーション・ サービス	18,800	3,431.55	64,513,290	3,393.52	63,798,345	2.79
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	生活必需品	6,800	10,040.77	68,277,266	9,349.54	63,576,882	2.78
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	コミュニケーション・サービス	10,100	6,431.37	64,956,887	6,246.82	63,092,907	2.76
13	アメリカ	株式	TARGET CORP	一般消費財・サービス	6,400	8,775.75	56,164,807	9,142.61	58,512,762	2.56
14	アメリカ	投資 証券	WP CAREY INC	―	6,600	8,565.47	56,532,121	8,739.95	57,683,729	2.52
15	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	4,300	12,933.21	55,612,827	13,400.74	57,623,219	2.52
16	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	生活必需品	10,000	5,283.79	52,837,940	5,617.10	56,171,070	2.46
17	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	生活必需品	3,200	17,545.90	56,146,911	17,346.81	55,509,813	2.43
18	アメリカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP	―	7,000	7,835.09	54,845,647	7,838.44	54,869,136	2.40
19	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	5,800	9,374.14	54,370,062	9,453.56	54,830,660	2.40
20	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	6,300	8,680.67	54,688,275	8,701.93	54,822,159	2.40
21	バミューダ	株式	INVESCO LTD	金融	22,200	2,230.28	49,512,416	2,453.98	54,478,556	2.38
22	アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	―	8,100	6,831.79	55,337,564	6,652.83	53,887,988	2.36
23	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	8,700	6,081.28	52,907,175	6,124.90	53,286,682	2.33
24	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	8,500	6,225.57	52,917,354	6,262.48	53,231,093	2.33
25	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	6,600	7,851.87	51,822,342	7,923.45	52,294,796	2.29
26	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	2,300	20,681.06	47,566,449	22,325.26	51,348,098	2.24
27	アメリカ	株式	3M CO	資本財・サービス	2,400	23,378.88	56,109,329	21,332.03	51,196,877	2.24
28	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	3,500	13,415.28	46,953,512	13,870.51	48,546,815	2.12
29	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	生活必需品	6,300	7,354.13	46,331,066	7,682.97	48,402,752	2.12
30	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	1,300	33,174.71	43,127,123	36,784.10	47,819,342	2.09

(注)2019年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.93
	素材	2.24
	資本財・サービス	4.54
	一般消費財・サービス	7.88
	生活必需品	23.47
	金融	5.88
	情報技術	2.98
	コミュニケーション・サービス	5.55
	公益事業	24.92
投資証券	―	13.98
合計		94.38