有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	4,492,280,972	0.9774	4,390,755,423	0.9817	4,410,072,230	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	2,299,543,851	0.9777	2,248,264,024	0.9817	2,257,462,198	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド

a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	38,800	5,281.60	204,926,274	5,441.25	211,120,733	3.17
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	23,800	8,147.66	193,914,511	8,842.04	210,440,576	3.16
3	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	5,700	36,659.58	208,959,649	36,129.24	205,936,668	3.09
4	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	17,700	12,067.86	213,601,229	11,291.48	199,859,214	3.00
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	一般消費財・サービス	11,400	17,710.32	201,897,716	17,375.71	198,083,151	2.97
6	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	12,300	17,206.22	211,636,537	16,043.83	197,339,134	2.96
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	24,700	8,601.47	212,456,334	7,955.21	196,493,749	2.95
8	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	52,700	4,000.02	210,801,212	3,619.48	190,746,859	2.86
9	アメリカ	株式	3M CO	資本財・ サービス	8,600	25,321.08	217,761,340	21,551.79	185,345,407	2.78
10	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	35,700	4,831.08	172,469,662	5,082.58	181,448,391	2.72
11	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	生活必需品	24,800	7,864.45	195,038,409	7,281.61	180,584,089	2.71
12	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	25,400	7,557.17	191,952,334	7,107.75	180,536,850	2.71
13	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	20,500	8,425.41	172,721,059	8,687.85	178,101,079	2.67
14	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	34,900	4,847.48	169,177,244	5,078.21	177,229,669	2.66
15	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	29,500	6,832.18	201,549,546	5,989.09	176,678,435	2.65
16	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	20,200	8,424.32	170,171,345	8,730.50	176,356,181	2.65
17	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	24,400	6,996.21	170,707,597	7,131.80	174,016,091	2.61
18	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	15,200	11,454.41	174,107,070	11,317.72	172,029,420	2.58
19	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	26,100	6,374.01	166,361,700	6,563.18	171,299,181	2.57
20	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	24,600	6,766.57	166,457,819	6,954.66	171,084,636	2.57
21	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	9,400	17,921.37	168,460,892	18,183.81	170,927,828	2.56
22	アメリカ	株式	KELLOGG CO	生活必需品	25,900	7,264.12	188,140,720	6,571.93	170,213,116	2.55
23	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	15,000	12,147.69	182,215,372	11,229.15	168,437,272	2.53
24	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	生活必需品	34,400	5,452.19	187,555,371	4,851.85	166,903,967	2.50
25	アメリカ	株式	TARGET CORP	一般消費財・サービス	21,200	7,691.67	163,063,595	7,860.07	166,633,654	2.50
26	アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	―	31,700	5,416.10	171,690,545	5,190.84	164,549,771	2.47
27	アメリカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP	―	29,300	5,565.91	163,081,309	5,510.14	161,447,292	2.42
28	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	生活必需品	13,600	11,509.08	156,523,590	11,684.04	158,903,046	2.38
29	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	57,800	2,979.78	172,231,717	2,745.77	158,705,997	2.38
30	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	生活必需品	12,300	14,053.66	172,860,043	12,701.00	156,222,331	2.34

(注)平成30年4月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.16
	素材	2.56
	資本財・サービス	5.87
	一般消費財・サービス	7.78
	生活必需品	23.86
	ヘルスケア	0.48
	金融	5.21
	情報技術	2.96
	電気通信サービス	6.03
	公益事業	26.37
投資証券	―	15.06
合計		99.34