有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	1,976,777,585	1.0962	2,166,943,589	1.0946	2,163,780,744	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・米国連続増配株 マザーファンド	1,017,444,527	1.0964	1,115,526,180	1.0946	1,113,694,779	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・米国連続増配株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PEPSICO INC	生活必需品	8,300	12,478.90	103,574,929	12,885.59	106,950,399	3.26
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	14,100	7,051.56	99,427,103	7,460.43	105,192,150	3.21
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	10,300	8,909.03	91,763,026	10,101.65	104,047,092	3.17
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	コミュニケーション・サービス	15,600	5,469.32	85,321,476	6,589.46	102,795,682	3.14
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	一般消費財・サービス	5,000	18,343.58	91,717,948	20,215.77	101,078,887	3.08
6	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	10,600	8,868.25	94,003,534	9,494.58	100,642,609	3.07
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,100	18,351.51	93,592,740	19,656.27	100,246,992	3.06
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	10,100	8,476.37	85,611,422	8,922.62	90,118,490	2.75
9	アメリカ	株式	AT&T INC	コミュニケーション・サービス	25,800	4,114.73	106,160,184	3,451.03	89,036,631	2.72
10	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	15,600	5,003.82	78,059,698	5,627.88	87,795,075	2.68
11	アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	―	13,100	5,609.76	73,487,958	6,678.94	87,494,143	2.67
12	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	10,200	7,827.39	79,839,466	8,249.85	84,148,556	2.57
13	アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	生活必需品	4,800	14,608.27	70,119,719	17,308.39	83,080,287	2.53
14	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	26,800	3,086.33	82,713,778	3,091.99	82,865,546	2.53
15	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	14,600	5,020.81	73,303,911	5,646.01	82,431,761	2.52
16	アメリカ	株式	3M CO	資本財・ サービス	3,800	26,226.48	99,660,645	21,497.88	81,691,946	2.49
17	アメリカ	株式	TARGET CORP	一般消費財・サービス	8,400	7,966.70	66,920,351	9,714.31	81,600,206	2.49
18	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	生活必需品	15,600	5,596.17	87,300,355	5,153.33	80,391,948	2.45
19	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	公益事業	9,100	8,726.68	79,412,815	8,747.06	79,598,335	2.43
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	6,600	12,596.77	83,138,730	12,031.60	79,408,625	2.42
21	アメリカ	株式	KELLOGG CO	生活必需品	9,600	7,523.86	72,229,074	8,138.86	78,133,091	2.38
22	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	10,500	6,601.92	69,320,217	7,252.03	76,146,397	2.32
23	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	2,300	37,970.41	87,331,955	32,966.58	75,823,153	2.31
24	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	5,800	17,802.20	103,252,799	13,070.20	75,807,183	2.31
25	アメリカ	投資 証券	REALTY INCOME CORP	―	10,600	5,847.61	61,984,706	6,954.16	73,714,138	2.25
26	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	9,200	7,008.52	64,478,465	7,899.88	72,678,942	2.22
27	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	生活必需品	10,500	8,145.65	85,529,422	6,817.11	71,579,754	2.18
28	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	6,000	11,893.43	71,360,595	11,775.64	70,653,853	2.16
29	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	3,700	18,562.18	68,680,071	17,417.12	64,443,354	1.97
30	アメリカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	2,200	27,397.59	60,274,707	28,953.78	63,698,330	1.94

(注)2018年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.75
	素材	1.97
	資本財・サービス	4.96
	一般消費財・サービス	8.11
	生活必需品	24.85
	金融	6.26
	情報技術	2.31
	コミュニケーション・サービス	6.53
	公益事業	25.80
投資証券	―	13.24
合計		96.78