期 計算期間 前期末純資産 2023/08/24 9:04 #6 受益者の権利等（連結） (2)償還金に対する請求権純資産 総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/08/24 9:04 #7 投資リスク（連結） 組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。なお、株式等の値動きに連動する債券については、債券の発行者に起因するリスクのほか、対象とする企業の株価の変動の影響を受けますので、対象とする企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合には、当該債券の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。純資産 総額に対して実質的に10%を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
2023/08/24 9:04 #8 投資制限（連結） ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。純資産 総額の20%以下とします。純資産 総額の40%以下とします。
2023/08/24 9:04 #9 投資対象（連結） ③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。純資産 総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。純資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
2023/08/24 9:04 #10 投資方針（連結） ⑦ マザーファンドにおける株式等の銘柄選択にあたっては、香港に拠点を置くスパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドの投資助言を受けます。純資産 総額の30%を上限として、国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券、CP、短期社債等へ実質的に投資する場合があります。
2023/08/24 9:04 #11 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 467,418 0.09 合計(純資産 総額) 500,774,546 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 500,307,128 99.91 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 467,418 0.09 合計(純資産 総額) 500,774,546 100.00 (2)【投資資産】
2023/08/24 9:04 #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） e border="0">
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 2,500 27 19 47 597 5,536 6,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,300 △3,300 当期純利益 3,810 3,810 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - 510 510 当期末残高 2,500 27 19 47 597 6,047 6,644 株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 8,681 - - 8,681 当期変動額 剰余金の配当 △3,300 - - △3,300 当期純利益 3,810 - - 3,810 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - 当期変動額合計 510 - - 510 当期末残高 9,192 - - 9,192
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株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 8,681 - - 8,681 当期変動額 剰余金の配当 △3,300 - - △3,300 当期純利益 3,810 - - 3,810 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - 当期変動額合計 510 - - 510 当期末残高 9,192 - - 9,192
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023/08/24 9:04 #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="0">
1株当たり純資産 額 179,047円35銭 1株当たり当期純利益金額 71,202円50銭 項目 前事業年度末 当事業年度末2023/08/24 9:04 #14 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区分 第5期計算期間末 第6期計算期間末 (2022年5月25日現在) (2023年5月25日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 468,106,248口 429,398,338口 2 1口当たり純資産 額 1.1622円 1.1681円 (1万口当たり純資産 額) (11,622円) (11,681円)
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区分 第5期計算期間末 第6期計算期間末 (2022年5月25日現在) (2023年5月25日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 468,106,248口 429,398,338口 2 1口当たり純資産 額 1.1622円 1.1681円 (1万口当たり純資産 額) (11,622円) (11,681円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2023/08/24 9:04 #15 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
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期 年月日 純資産 総額(円)2023/08/24 9:04 #16 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2023年5月31日現在) Ⅱ 負債総額 4,387,263 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 500,774,546 円 Ⅳ 発行済口数 426,260,670 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1748 円
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(2023年5月31日現在) Ⅰ 資産総額 505,161,809 円 Ⅱ 負債総額 4,387,263 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 500,774,546 円 Ⅳ 発行済口数 426,260,670 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1748 円 2023/08/24 9:04 #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円) 負債合計 3,818 2,978 (純資産 の部) 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2023/08/24 9:04 #18 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2023/08/24 9:04 #19 運用状況（連結） 以下は2023年5月31日現在の状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2023/08/24 9:04 #20 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区分 注記 (2022年5月25日現在) (2023年5月25日現在) 番号 金額(円) 金額(円) 負債合計 1,424,258 7,590,147 純資産 の部元本等
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区分 注記 (2022年5月25日現在) (2023年5月25日現在) 番号 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 23,406,967 6,947,497 コール・ローン 6,815,576 13,545,031 株式 1,169,748,328 482,930,370 未収入金 109,241 4,818,180 未収配当金 2,613,613 289,370 流動資産合計 1,202,693,725 508,530,448 資産合計 1,202,693,725 508,530,448 負債の部 流動負債 未払解約金 1,424,240 7,590,110 未払利息 18 37 流動負債合計 1,424,258 7,590,147 負債合計 1,424,258 7,590,147 純資産 の部元本等 元本 ※1 861,703,752 350,239,197 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 339,565,715 150,701,104 元本等合計 1,201,269,467 500,940,301 純資産 合計1,201,269,467 500,940,301 負債純資産 合計 1,202,693,725 508,530,448 2023/08/24 9:04 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
