有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 505,161,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,387,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,774,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,260,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1748 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 511,743,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,446,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,296,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,676,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4390 | 円 |
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