有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 876,049,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,216,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,735,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,478,310,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,748,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,562,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,157,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1487 | 円 |
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