有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 576,810,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,571,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 467,733,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2306 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,273,115,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,055,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,059,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 861,393,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4767 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
