有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 453,551,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,209,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,667,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0500 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,267,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,892,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 854,519,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2123 | 円 |
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