有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 449,597,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,269,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,497,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3814 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 449,029,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,224,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,804,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,385,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7264 | 円 |
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