有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 828,210,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,338,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,872,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,232,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6096 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,732,370,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,745,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,728,625,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 911,522,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8964 | 円 |
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