有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 712,373,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,615,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,757,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,550,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,277,214,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,443,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,274,770,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,472,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1573 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
