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【提出】: 2026/08/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	696,612,192	円
Ⅱ 負債総額	4,611,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,000,455	円
Ⅳ 発行済口数	284,075,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4360	円

(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンド
純資産額計算書

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	710,215,085	円
Ⅱ 負債総額	19,343,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,871,796	円
Ⅳ 発行済口数	217,905,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1705	円

開示資料

決算

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