純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/07/24 9:29

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	828	34,287,059
追加型公社債投資信託	16	1,553,561
単位型株式投資信託	95	421,823
単位型公社債投資信託	50	101,590
合 計	989	36,364,033

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/07/24 9:29

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.143%(税抜0.130%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/07/24 9:29

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/07/24 9:29

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2024/07/24 9:29

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2024/07/24 9:29

#7 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

2024/07/24 9:29

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド8,899,492,8443.811533,920,416,9753.910534,801,466,76612.84日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド4,904,512,8576.827233,484,090,1786.948734,079,988,48912.57日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド9,496,811,1493.549233,706,082,1313.580133,999,533,59412.55日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド12,584,486,4292.661433,492,352,1832.696033,927,775,41212.52日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド12,728,163,7312.613633,267,601,5432.653333,771,636,82712.46日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド18,293,334,8481.816633,233,501,4181.844233,736,568,12612.45日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド9,987,317,5033.264232,601,600,5233.362733,584,352,56712.39日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド24,144,736,9851.259530,412,710,7051.261430,456,171,23211.24e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.02合計99.02e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/07/24 9:29

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,662,515,272	0.98
純資産総額		271,020,008,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本268,357,493,01399.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,662,515,2720.98純資産総額271,020,008,285100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/24 9:29

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/24 9:29

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/24 9:29

#12 注記表（連結）

	第6期[2023年 4月25日現在]	第7期[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3697円	1.6149円
(1万口当たり純資産額)	(13,697円)	(16,149円)

2024/07/24 9:29

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/07/24 9:29

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	271,128,002,615
Ⅱ 負債総額	107,994,330
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,020,008,285
Ⅳ 発行済口数	165,202,475,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6405
(10,000口当たり)	(16,405	)

e border="0">Ⅰ 資産総額271,128,002,615Ⅱ 負債総額107,994,330Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)271,020,008,285Ⅳ 発行済口数165,202,475,458口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6405(10,000口当たり)(16,405)

2024/07/24 9:29

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/07/24 9:29

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,525,072,602,909
Ⅱ 負債総額	40,294,394,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,778,208,672
Ⅳ 発行済口数	441,549,010,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3627
(10,000口当たり)	(33,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,525,072,602,909Ⅱ 負債総額40,294,394,237Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,484,778,208,672Ⅳ 発行済口数441,549,010,115口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3627(10,000口当たり)(33,627)

2024/07/24 9:29

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,260,547,983,399
Ⅱ 負債総額	2,176,063,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,258,371,920,071
Ⅳ 発行済口数	756,743,530,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9487
(10,000口当たり)	(69,487	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,260,547,983,399Ⅱ 負債総額2,176,063,328Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,258,371,920,071Ⅳ 発行済口数756,743,530,262口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.9487(10,000口当たり)(69,487)

2024/07/24 9:29

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	795,266,446,443
Ⅱ 負債総額	88,307,660
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,178,138,783
Ⅳ 発行済口数	203,344,153,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9105
(10,000口当たり)	(39,105	)

e border="0">Ⅰ 資産総額795,266,446,443Ⅱ 負債総額88,307,660Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)795,178,138,783Ⅳ 発行済口数203,344,153,055口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.9105(10,000口当たり)(39,105)

2024/07/24 9:29

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	931,863,055,512
Ⅱ 負債総額	6,607,368,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,255,686,516
Ⅳ 発行済口数	733,487,948,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2614
(10,000口当たり)	(12,614	)

e border="0">Ⅰ 資産総額931,863,055,512Ⅱ 負債総額6,607,368,996Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)925,255,686,516Ⅳ 発行済口数733,487,948,689口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2614(10,000口当たり)(12,614)

2024/07/24 9:29

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	636,732,794,337
Ⅱ 負債総額	386,378,460
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,346,415,877
Ⅳ 発行済口数	236,035,575,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6960
(10,000口当たり)	(26,960	)

e border="0">Ⅰ 資産総額636,732,794,337Ⅱ 負債総額386,378,460Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)636,346,415,877Ⅳ 発行済口数236,035,575,904口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6960(10,000口当たり)(26,960)

2024/07/24 9:29

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	95,217,403,341
Ⅱ 負債総額	118,782,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,098,621,333
Ⅳ 発行済口数	51,567,377,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8442
(10,000口当たり)	(18,442	)

e border="0">Ⅰ 資産総額95,217,403,341Ⅱ 負債総額118,782,008Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,098,621,333Ⅳ 発行済口数51,567,377,912口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8442(10,000口当たり)(18,442)

2024/07/24 9:29

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	118,194,390,480
Ⅱ 負債総額	2,494,319,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,700,071,238
Ⅳ 発行済口数	32,317,465,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5801
(10,000口当たり)	(35,801	)

e border="0">Ⅰ 資産総額118,194,390,480Ⅱ 負債総額2,494,319,242Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,700,071,238Ⅳ 発行済口数32,317,465,082口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5801(10,000口当たり)(35,801)

2024/07/24 9:29

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	127,643,165,765
Ⅱ 負債総額	107,999,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,535,166,384
Ⅳ 発行済口数	48,066,200,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6533
(10,000口当たり)	(26,533	)

e border="0">Ⅰ 資産総額127,643,165,765Ⅱ 負債総額107,999,381Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)127,535,166,384Ⅳ 発行済口数48,066,200,337口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6533(10,000口当たり)(26,533)

2024/07/24 9:29

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	40,550,692,981
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	3,602,304,248
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	11,701,530,935
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	661,874,390
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	433,409,552
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	102,979,795
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	3,046,017,634
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年 4月25日現在]
負債合計	117,152,511
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/24 9:29

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,898,400,712	1.41
純資産総額		1,484,778,208,672	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,463,879,807,96098.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,898,400,7121.41純資産総額1,484,778,208,672100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/07/24 9:29

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	151,523,070,246	2.89
純資産総額		5,258,371,920,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,778,514,856,22071.86イギリス213,659,898,9824.06カナダ167,426,382,7643.18フランス156,529,375,6532.98スイス131,788,690,9132.51ドイツ121,871,385,4662.32オーストラリア95,950,856,3261.82オランダ91,497,777,5281.74デンマーク51,976,335,8780.99スウェーデン43,575,222,8020.83スペイン37,110,863,7790.71イタリア29,047,152,3570.55香港25,070,975,2660.48シンガポール14,959,430,4920.28フィンランド14,330,450,6790.27ベルギー11,155,178,8280.21ノルウェー8,299,007,3140.16イスラエル5,080,784,0290.10アイルランド4,819,396,9440.09オーストリア2,705,535,8740.05ニュージーランド2,486,316,2770.05ルクセンブルグ2,455,019,3800.05ポルトガル2,423,670,4730.05バミューダ846,302,9990.02小計5,013,580,867,22395.34投資証券アメリカ79,922,567,8461.52オーストラリア6,212,601,3090.12フランス2,008,382,9610.04シンガポール1,829,549,2370.03イギリス1,678,196,0190.03香港905,393,8400.02ベルギー416,897,6180.01カナダ294,393,7720.01小計93,267,982,6021.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―151,523,070,2462.89純資産総額5,258,371,920,071100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,620,351,660	1.97
純資産総額		795,178,138,783	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港156,107,088,15119.63インド141,047,184,44017.74台湾134,061,929,18416.86韓国93,433,080,05411.75ブラジル39,461,348,7124.96中国33,883,253,4874.26サウジアラビア32,193,254,4364.05南アフリカ22,558,317,1412.84アメリカ21,011,099,0872.64メキシコ19,555,137,3492.46インドネシア12,992,549,2081.63タイ11,461,703,7381.44マレーシア10,556,829,8061.33アラブ首長国連邦8,432,821,0091.06ポーランド7,666,403,2440.96カタール6,218,130,2490.78トルコ5,931,199,5050.75クウェート5,854,795,4680.74フィリピン4,593,720,2710.58ギリシャ4,063,491,5400.51チリ3,725,205,3390.47ハンガリー1,801,916,8970.23チェコ1,181,058,4880.15コロンビア788,469,2390.10小計778,579,986,04297.91投資証券メキシコ977,801,0810.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,620,351,6601.97純資産総額795,178,138,783100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,442,313,292	0.48
純資産総額		925,255,686,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本781,404,605,87084.45地方債証券日本46,913,595,8125.07特殊債券日本36,433,074,5423.94社債券日本56,062,097,0006.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,442,313,2920.48純資産総額925,255,686,516100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/07/24 9:29

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,152,456,138	2.07
純資産総額		636,346,415,877	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ290,996,971,94645.73中国58,593,937,9039.21フランス49,975,954,0077.85イタリア45,628,729,8707.17ドイツ38,338,228,7546.02イギリス31,836,793,8045.00スペイン31,189,692,9114.90カナダ12,600,421,3751.98ベルギー11,148,250,8841.75オランダ9,219,457,1771.45オーストラリア8,501,673,5471.34オーストリア7,392,151,7941.16メキシコ5,194,050,9420.82ポーランド3,413,587,2420.54フィンランド3,343,281,0700.53アイルランド3,173,354,4560.50マレーシア3,077,425,2770.48シンガポール2,431,072,3930.38イスラエル1,980,740,6870.31デンマーク1,601,368,4670.25ニュージーランド1,487,401,2740.23スウェーデン1,151,598,6230.18ノルウェー917,815,3360.14小計623,193,959,73997.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,152,456,1382.07純資産総額636,346,415,877100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/07/24 9:29

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,033,756,951	3.19
純資産総額		95,098,621,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル9,383,227,5029.87中国9,288,408,1129.77マレーシア9,250,954,9739.73インドネシア9,112,018,6339.58タイ9,067,207,5939.53メキシコ8,720,683,9089.17南アフリカ7,984,915,3728.40ポーランド7,279,755,1947.65チェコ5,981,471,8366.29コロンビア4,329,361,6014.55ルーマニア3,692,821,5193.88ハンガリー2,697,515,1262.84ペルー2,094,747,8342.20チリ1,744,376,5221.83トルコ777,042,3550.82セルビア351,060,2000.37ウルグアイ167,428,1250.18ドミニカ共和国141,867,9770.15小計92,064,864,38296.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,033,756,9513.19純資産総額95,098,621,333100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/07/24 9:29

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,996,057,438	2.59
純資産総額		115,700,071,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本112,704,013,80097.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,996,057,4382.59純資産総額115,700,071,238100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/07/24 9:29

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,223,244,760	2.53
純資産総額		127,535,166,384	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ96,221,382,71275.45オーストラリア9,314,394,9857.30イギリス6,283,238,8044.93シンガポール3,930,536,5663.08フランス2,395,753,9921.88カナダ1,816,493,4741.42ベルギー1,357,278,4121.06香港1,248,564,0260.98スペイン564,686,3820.44ニュージーランド381,598,6530.30韓国227,689,9960.18オランダ218,858,5520.17イスラエル138,243,2930.11ガーンジー121,542,3540.10ドイツ47,054,3890.04アイルランド38,340,6050.03イタリア6,264,4290.00小計124,311,921,62497.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,223,244,7602.53純資産総額127,535,166,384100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/07/24 9:29