純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	391,882
合計	28	391,882

2019/06/14 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
e border="0">2019年4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,157,795	△0.05
合計(純資産総額)		5,637,170,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,640,327,971100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△3,157,795△0.05合計(純資産総額)5,637,170,176100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
e border="0">2019年4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,274,617	△0.01
合計(純資産総額)		41,875,325,714	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,881,600,331100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△6,274,617△0.01合計(純資産総額)41,875,325,714100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019/06/14 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,483,383
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2019/06/14 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2019/06/14 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年3月20日現在
負債合計	38,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/14 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年3月20日現在
負債合計	414,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/14 9:01