純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年4月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	337,617
合計	29	337,617

2020/06/19 9:05

#2 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
e border="0">2020年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,973,945	△0.09
合計(純資産総額)		2,095,922,113	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,097,896,058100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,973,945△0.09合計(純資産総額)2,095,922,113100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
e border="0">2020年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,954,534	△0.03
合計(純資産総額)		17,465,445,829	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,472,400,363100.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△6,954,534△0.03合計(純資産総額)17,465,445,829100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020/06/19 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,277,767
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2020/06/19 9:05

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2020/06/19 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年3月20日現在
負債合計	3,800,000
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/19 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年3月20日現在
負債合計	8,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/19 9:05