有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/09-2023/01/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年1月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
タマホーム	8,200	2,427.00	19,901,400
東建コーポレーション	3,700	7,410.00	27,417,000
オリエンタル白石	41,600	282.00	11,731,200
東鉄工業	11,100	2,556.00	28,371,600
ピーエス三菱	10,300	605.00	6,231,500
東洋建設	26,200	855.00	22,401,000
ライト工業	15,400	1,817.00	27,981,800
住友電設	7,700	2,361.00	18,179,700
高砂熱学工業	19,500	1,735.00	33,832,500
ジェイエイシーリクルートメント	7,700	2,271.00	17,486,700
メンバーズ	2,500	1,935.00	4,837,500
UTグループ	12,500	2,395.00	29,937,500
アイティメディア	3,200	1,589.00	5,084,800
ケアネット	17,400	1,079.00	18,774,600
パソナグループ	10,300	1,900.00	19,570,000
S Foods	9,000	2,890.00	26,010,000
デジタルアーツ	5,200	5,360.00	27,872,000
日本駐車場開発	96,800	285.00	27,588,000
SBSホールディングス	7,400	2,735.00	20,239,000
デジタルホールディングス	6,600	1,213.00	8,005,800
新日本科学	9,000	2,275.00	20,475,000
ワールドホールディングス	3,800	2,458.00	9,340,400
ライク	3,200	2,009.00	6,428,800
エスプール	24,400	827.00	20,178,800
WDBホールディングス	4,300	2,181.00	9,378,300
バリューコマース	6,400	1,836.00	11,750,400
トーメンデバイス	1,300	5,430.00	7,059,000
ハローズ	5,300	3,050.00	16,165,000
東京エレクトロン デバイス	3,200	6,710.00	21,472,000
ファーマフーズ	12,600	1,237.00	15,586,200
北の達人コーポレーション	34,800	283.00	9,848,400	貸付株式数 2,400株 (400株)
LAホールディングス	2,100	3,275.00	6,877,500
ジンズホールディングス	5,200	4,200.00	21,840,000
あい ホールディングス	14,000	2,060.00	28,840,000
アークランドサービスホールディングス	7,200	2,152.00	15,494,400
Hamee	3,500	708.00	2,478,000
グリムス	3,600	2,047.00	7,369,200
シュッピン	6,500	1,226.00	7,969,000
オイシックス・ラ・大地	11,700	2,311.00	27,038,700
三栄建築設計	3,900	1,462.00	5,701,800
ディア・ライフ	12,500	596.00	7,450,000
地主	6,200	1,780.00	11,036,000
プレサンスコーポレーション	10,700	1,529.00	16,360,300
日本調剤	5,900	1,162.00	6,855,800
ソフトクリエイトホールディングス	3,400	3,035.00	10,319,000
宮地エンジニアリンググループ	2,300	3,490.00	8,027,000
トーカロ	23,400	1,145.00	26,793,000
RS Technologies	5,600	3,570.00	19,992,000
ケイアイスター不動産	3,900	4,695.00	18,310,500
グッドコムアセット	7,500	781.00	5,857,500
ジェイ・エス・ビー	2,000	4,100.00	8,200,000
ロードスターキャピタル	4,600	1,567.00	7,208,200
JMホールディングス	7,400	1,644.00	12,165,600
歯愛メディカル	600	5,160.00	3,096,000
コメダホールディングス	21,400	2,426.00	51,916,400
GMOペパボ	1,200	1,909.00	2,290,800
ブレインパッド	8,300	733.00	6,083,900
ポールトゥウィンホールディングス	14,100	835.00	11,773,500
エニグモ	10,500	660.00	6,930,000
ブロードリーフ	48,300	431.00	20,817,300	貸付株式数 1,900株
デジタルハーツホールディングス	5,200	1,720.00	8,944,000
フィックスターズ	9,300	1,168.00	10,862,400
ティーガイア	8,700	1,610.00	14,007,000
テクマトリックス	15,100	1,730.00	26,123,000
ウェルス・マネジメント	3,300	1,266.00	4,177,800
ドリコム	7,200	835.00	6,012,000
アバントグループ	10,500	1,280.00	13,440,000
コムチュア	10,900	2,327.00	25,364,300
アステリア	6,500	745.00	4,842,500
アイル	4,600	1,671.00	7,686,600
マークラインズ	4,500	2,467.00	11,101,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,300	1,716.00	7,378,800
PR TIMES	2,100	2,328.00	4,888,800
ダブルスタンダード	3,400	2,245.00	7,633,000
アカツキ	3,900	2,182.00	8,509,800
オロ	2,500	1,982.00	4,955,000
UUUM	5,500	814.00	4,477,000
関東電化工業	16,000	914.00	14,624,000
田岡化学工業	3,100	766.00	2,374,600
KHネオケム	13,800	2,642.00	36,459,600
プレステージ・インターナショナル	35,700	708.00	25,275,600
プロトコーポレーション	10,400	1,136.00	11,814,400
クイック	6,500	2,017.00	13,110,500
扶桑化学工業	7,700	3,420.00	26,334,000
トリケミカル研究所	11,000	1,999.00	21,989,000
IPS	2,700	2,673.00	7,217,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,200	1,455.00	3,201,000
栄研化学	13,400	1,642.00	22,002,800
東和薬品	12,700	2,021.00	25,666,700
ミズホメディー	2,900	3,425.00	9,932,500
アルプス技研	7,400	2,046.00	15,140,400
クレスコ	6,400	1,689.00	10,809,600
りらいあコミュニケーションズ	14,000	971.00	13,594,000
リソー教育	38,600	361.00	13,934,600
フューチャー	20,600	1,555.00	32,033,000
SBテクノロジー	3,500	1,851.00	6,478,500
クリーク・アンド・リバー社	5,000	1,921.00	9,605,000
サイボウズ	11,400	2,227.00	25,387,800
フルキャストホールディングス	8,100	2,782.00	22,534,200
エン・ジャパン	15,300	2,393.00	36,612,900
新日本製薬	4,700	1,375.00	6,462,500
東洋合成工業	3,000	7,830.00	23,490,000
JCU	9,400	3,135.00	29,469,000
日本カーボン	4,700	4,225.00	19,857,500
日本冶金工業	6,200	4,070.00	25,234,000
大紀アルミニウム工業所	12,100	1,238.00	14,979,800
昭和電線ホールディングス	9,500	1,734.00	16,473,000
横河ブリッジホールディングス	11,300	1,840.00	20,792,000
アドベンチャー	1,200	9,360.00	11,232,000
KeePer技研	6,100	3,380.00	20,618,000
イー・ガーディアン	3,200	2,595.00	8,304,000
チャーム・ケア・コーポレーション	7,100	1,220.00	8,662,000
キャリアリンク	3,100	2,653.00	8,224,300
IBJ	5,200	957.00	4,976,400
M&Aキャピタルパートナーズ	7,800	4,555.00	35,529,000
シグマクシス・ホールディングス	12,900	1,164.00	15,015,600
ウィルグループ	7,100	1,200.00	8,520,000
エラン	11,200	937.00	10,494,400
ツガミ	18,500	1,186.00	21,941,000
ベルシステム24ホールディングス	11,400	1,337.00	15,241,800	貸付株式数 1,100株
ストライク	4,200	4,245.00	17,829,000
ソラスト	23,400	706.00	16,520,400
インソース	21,000	1,391.00	29,211,000
オプトラン	12,300	2,396.00	29,470,800
野村マイクロ・サイエンス	2,800	3,955.00	11,074,000
日精エー・エス・ビー機械	3,800	4,175.00	15,865,000
澁谷工業	7,800	2,283.00	17,807,400
オルガノ	11,400	2,833.00	32,296,200
レイズネクスト	11,700	1,261.00	14,753,700
フクシマガリレイ	6,100	4,100.00	25,010,000
竹内製作所	15,100	2,831.00	42,748,100
新晃工業	8,400	1,432.00	12,028,800
Orchestra Holdings	1,800	1,794.00	3,229,200
ウェルビー	6,200	703.00	4,358,600
ミダックホールディングス	5,100	2,516.00	12,831,600
日総工産	6,400	559.00	3,577,600
ヤーマン	16,200	1,372.00	22,226,400
MCJ	34,600	930.00	32,178,000	貸付株式数 2,400株 (2,400株)
メルコホールディングス	2,200	2,963.00	6,518,600
ワコム	53,200	576.00	30,643,200
メイコー	9,100	2,490.00	22,659,000
ホシデン	20,000	1,544.00	30,880,000
メガチップス	6,800	2,460.00	16,728,000
OBARA GROUP	3,900	3,600.00	14,040,000	貸付株式数 300株
山一電機	7,200	1,708.00	12,297,600
スプリックス	3,300	885.00	2,920,500
FPG	33,000	1,029.00	33,957,000
GMOフィナンシャルホールディングス	18,200	523.00	9,518,600
ジェイリース	3,000	2,625.00	7,875,000
アルヒ	10,000	1,015.00	10,150,000
プレミアグループ	13,600	1,598.00	21,732,800
LITALICO	6,600	2,200.00	14,520,000
G-7ホールディングス	10,900	1,563.00	17,036,700
コジマ	16,800	574.00	9,643,200
日本ライフライン	25,600	891.00	22,809,600
VTホールディングス	33,200	475.00	15,770,000
アルゴグラフィックス	7,600	3,590.00	27,284,000
IDOM	26,400	693.00	18,295,200
薬王堂ホールディングス	4,900	2,795.00	13,695,500
ブイ・テクノロジー	4,000	2,563.00	10,252,000
インターアクション	5,000	1,533.00	7,665,000
フルヤ金属	2,000	8,960.00	17,920,000
ニチハ	10,400	2,594.00	26,977,600
グローブライド	6,700	2,489.00	16,676,300
スクロール	13,000	702.00	9,126,000
兼松	33,900	1,461.00	49,527,900
山善	23,500	1,001.00	23,523,500
ユアサ商事	7,900	3,570.00	28,203,000
兼松エレクトロニクス	5,300	4,345.00	23,028,500
伊藤忠エネクス	21,600	1,033.00	22,312,800
加賀電子	7,100	3,935.00	27,938,500
アクシアル リテイリング	7,900	3,320.00	26,228,000	貸付株式数 400株
マネックスグループ	90,800	437.00	39,679,600
スパークス・グループ	9,100	1,629.00	14,823,900
イー・ギャランティ	13,100	2,408.00	31,544,800
日本エスコン	18,300	769.00	14,072,700
MIRARTHホールディングス	41,100	370.00	15,207,000
トーセイ	13,500	1,354.00	18,279,000
サンフロンティア不動産	13,500	1,081.00	14,593,500
FJネクストホールディングス	8,600	952.00	8,187,200
ハマキョウレックス	6,500	2,994.00	19,461,000
サカイ引越センター	3,900	4,275.00	16,672,500	貸付株式数 200株 (200株)
トランコム	3,200	7,220.00	23,104,000
NSユナイテッド海運	4,400	3,565.00	15,686,000
Genky DrugStores	4,300	3,595.00	15,458,500
三井倉庫ホールディングス	7,700	3,470.00	26,719,000
乾汽船	10,500	1,924.00	20,202,000
USEN-NEXT HOLDINGS	7,400	2,159.00	15,976,600
ファイバーゲート	4,400	857.00	3,770,800
北海道電力	79,700	454.00	36,183,800
メタウォーター	10,300	1,622.00	16,706,600
カナモト	15,500	2,227.00	34,518,500
船井総研ホールディングス	17,800	2,640.00	46,992,000
福井コンピュータホールディングス	5,800	2,623.00	15,213,400
アークランズ	12,800	1,577.00	20,185,600
日本KFCホールディングス	9,000	2,761.00	24,849,000
ミロク情報サービス	7,500	1,442.00	10,815,000
ベルク	5,800	5,590.00	32,422,000
合計	2,306,300		3,378,972,300

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。