有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年7月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	12,700	2,375.00	30,162,500
タマホーム	9,300	3,905.00	36,316,500
三井松島ホールディングス	8,700	5,620.00	48,894,000
新日本建設	14,500	1,603.00	23,243,500
東洋建設	26,000	1,482.00	38,532,000
ライト工業	19,100	2,113.00	40,358,300
住友電設	9,800	3,630.00	35,574,000
ジェイエイシーリクルートメント	39,200	691.00	27,087,200
メンバーズ	3,700	905.00	3,348,500
UTグループ	14,100	3,325.00	46,882,500
アイティメディア	4,100	1,918.00	7,863,800
ケアネット	22,200	540.00	11,988,000
パソナグループ	13,200	2,007.00	26,492,400
アミタホールディングス	2,800	629.00	1,761,200
S Foods	11,500	2,851.00	32,786,500
システナ	160,000	352.00	56,320,000
デジタルアーツ	6,700	4,890.00	32,763,000
日本駐車場開発	123,600	213.00	26,326,800
SBSホールディングス	9,400	2,641.00	24,825,400
デジタルホールディングス	5,600	1,055.00	5,908,000
新日本科学	9,900	1,349.00	13,355,100
ワールドホールディングス	4,900	2,193.00	10,745,700
ライク	4,000	1,534.00	6,136,000
エスプール	31,200	321.00	10,015,200
バリューコマース	9,500	1,190.00	11,305,000
トーメンデバイス	1,600	7,820.00	12,512,000
ハローズ	6,800	4,345.00	29,546,000
JPホールディングス	27,700	558.00	15,456,600
東京エレクトロン デバイス	11,100	4,220.00	46,842,000
ファーマフーズ	13,800	1,016.00	14,020,800
北の達人コーポレーション	44,500	180.00	8,010,000	貸付株式数 2,400株 (400株)
LAホールディングス	3,000	4,435.00	13,305,000
あい ホールディングス	17,900	2,331.00	41,724,900
Hamee	4,500	1,096.00	4,932,000
グリムス	4,700	2,432.00	11,430,400
TOKAIホールディングス	60,600	969.00	58,721,400
シュッピン	10,100	1,492.00	15,069,200
オイシックス・ラ・大地	15,000	1,249.00	18,735,000
ディア・ライフ	17,700	971.00	17,186,700
プレサンスコーポレーション	13,700	1,935.00	26,509,500
トーカロ	31,400	2,002.00	62,862,800
RS Technologies	7,300	3,450.00	25,185,000
シーアールイー	4,600	1,672.00	7,691,200
ケイアイスター不動産	5,000	3,450.00	17,250,000
グッドコムアセット	9,600	829.00	7,958,400
ジェイ・エス・ビー	5,200	2,947.00	15,324,400
ロードスターキャピタル	6,800	2,801.00	19,046,800
JMホールディングス	8,400	2,875.00	24,150,000
コメダホールディングス	26,800	2,699.00	72,333,200
エニグモ	13,500	333.00	4,495,500
クロス・マーケティンググループ	5,500	595.00	3,272,500
デジタルハーツホールディングス	6,600	1,108.00	7,312,800
フィックスターズ	10,600	1,946.00	20,627,600
ティーガイア	11,100	3,085.00	34,243,500
テクマトリックス	19,300	2,045.00	39,468,500
ウェルス・マネジメント	4,500	1,030.00	4,635,000
ドリコム	9,200	720.00	6,624,000
アバントグループ	13,400	1,408.00	18,867,200
コムチュア	15,300	1,826.00	27,937,800
アイル	5,900	2,408.00	14,207,200
マークラインズ	5,700	2,938.00	16,746,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,500	1,937.00	10,653,500
PR TIMES	2,100	1,836.00	3,855,600
ダブルスタンダード	3,200	1,774.00	5,676,800
アカツキ	5,200	2,546.00	13,239,200
カナミックネットワーク	13,300	561.00	7,461,300
オークネット	3,900	2,650.00	10,335,000
オロ	3,800	2,705.00	10,279,000
ウォンテッドリー	1,100	1,365.00	1,501,500
関東電化工業	20,400	1,015.00	20,706,000
KHネオケム	16,100	2,253.00	36,273,300
恵和	7,600	1,726.00	13,117,600
プレステージ・インターナショナル	50,700	690.00	34,983,000
クイック	7,500	2,193.00	16,447,500
インフォコム	13,500	6,040.00	81,540,000
扶桑化学工業	11,200	3,960.00	44,352,000
トリケミカル研究所	12,800	4,230.00	54,144,000
IPS	3,000	2,372.00	7,116,000
ベース	3,700	2,771.00	10,252,700
栄研化学	18,200	2,249.00	40,931,800
ミズホメディー	7,500	1,657.00	12,427,500
アルプス技研	10,300	2,574.00	26,512,200
ビー・エム・エル	13,300	2,935.00	39,035,500
リソー教育	55,400	248.00	13,739,200
フューチャー	22,600	1,530.00	34,578,000
SBテクノロジー	1,800	2,940.00	5,292,000
クリーク・アンド・リバー社	5,400	1,759.00	9,498,600
SBIグローバルアセットマネジメント	21,200	653.00	13,843,600
フルキャストホールディングス	10,300	1,486.00	15,305,800
新日本製薬	6,000	1,736.00	10,416,000
東洋合成工業	3,500	10,230.00	35,805,000
JCU	11,700	3,820.00	44,694,000
富士石油	30,800	491.00	15,122,800
日本冶金工業	7,900	5,210.00	41,159,000
大紀アルミニウム工業所	13,800	1,267.00	17,484,600
SWCC	12,200	4,700.00	57,340,000
横河ブリッジホールディングス	17,000	2,758.00	46,886,000
アドベンチャー	1,500	4,630.00	6,945,000
アイ・アールジャパンホールディングス	5,600	1,192.00	6,675,200
KeePer技研	6,700	3,685.00	24,689,500
イー・ガーディアン	5,200	2,061.00	10,717,200
ベクトル	12,900	1,192.00	15,376,800
チャーム・ケア・コーポレーション	9,000	1,560.00	14,040,000
キャリアリンク	4,000	2,520.00	10,080,000
IBJ	8,300	597.00	4,955,100
M&Aキャピタルパートナーズ	8,800	2,248.00	19,782,400
シグマクシス・ホールディングス	14,200	1,563.00	22,194,600
ウィルグループ	9,100	1,029.00	9,363,900
エラン	14,300	870.00	12,441,000
ベルシステム24ホールディングス	11,600	1,568.00	18,188,800
ストライク	5,300	4,560.00	24,168,000
ソラスト	29,900	470.00	14,053,000
インソース	23,500	820.00	19,270,000
オプトラン	17,500	2,172.00	38,010,000
野村マイクロ・サイエンス	14,400	4,040.00	58,176,000
日精エー・エス・ビー機械	3,600	5,500.00	19,800,000
TOWA	11,900	11,190.00	133,161,000
澁谷工業	10,000	3,380.00	33,800,000
オルガノ	12,800	7,870.00	100,736,000
フクシマガリレイ	7,000	6,590.00	46,130,000
竹内製作所	16,400	5,810.00	95,284,000
PILLAR	9,900	5,440.00	53,856,000
Orchestra Holdings	2,400	1,221.00	2,930,400
ジーニー	2,800	1,176.00	3,292,800
ミダックホールディングス	6,600	1,456.00	9,609,600
芝浦メカトロニクス	6,100	8,950.00	54,595,000
ヤーマン	20,700	810.00	16,767,000
JVCケンウッド	84,100	875.00	73,587,500
IDEC	15,700	2,948.00	46,283,600
MCJ	44,100	1,499.00	66,105,900
ワコム	74,800	813.00	60,812,400
日本電波工業	12,800	1,465.00	18,752,000
メイコー	10,600	7,100.00	75,260,000
日本マイクロニクス	18,900	7,010.00	132,489,000
メガチップス	8,300	4,020.00	33,366,000
山一電機	9,500	3,140.00	29,830,000
ポート	5,000	2,210.00	11,050,000
Macbee Planet	4,000	3,130.00	12,520,000
FPG	37,000	2,381.00	88,097,000
GMOフィナンシャルホールディングス	28,900	786.00	22,715,400
ジェイリース	7,800	1,334.00	10,405,200
SBIアルヒ	10,000	913.00	9,130,000
プレミアグループ	17,600	2,102.00	36,995,200
カヤバ	10,000	5,250.00	52,500,000
日本リビング保証	1,600	2,962.00	4,739,200
LITALICO	8,400	1,681.00	14,120,400
あいちフィナンシャルグループ	21,300	2,622.00	55,848,600
松田産業	8,500	2,881.00	24,488,500
G-7ホールディングス	12,200	1,544.00	18,836,800
コーナン商事	13,700	4,045.00	55,416,500
西松屋チェーン	22,000	2,150.00	47,300,000
日本ライフライン	29,900	1,151.00	34,414,900
VTホールディングス	43,500	505.00	21,967,500
アルゴグラフィックス	9,700	4,630.00	44,911,000
IDOM	29,500	1,418.00	41,831,000
BUYSELL TECHNOLOGIES	2,300	4,245.00	9,763,500
ノーリツ鋼機	10,000	4,410.00	44,100,000
A&Dホロンホールディングス	15,400	3,370.00	51,898,000
トランザクション	7,000	1,796.00	12,572,000
フルヤ金属	10,000	4,460.00	44,600,000
NISSHA	18,000	1,945.00	35,010,000
グローブライド	9,500	2,059.00	19,560,500
スクロール	16,600	1,034.00	17,164,400
兼松	39,000	2,671.00	104,169,000
日本紙パルプ商事	5,300	6,030.00	31,959,000
伊藤忠エネクス	27,700	1,504.00	41,660,800
加賀電子	10,200	5,750.00	58,650,000
ジャフコ グループ	30,900	1,949.00	60,224,100
マネックスグループ	101,700	701.00	71,291,700
トレイダーズホールディングス	11,600	810.00	9,396,000
スパークス・グループ	11,600	1,705.00	19,778,000
イー・ギャランティ	16,900	1,412.00	23,862,800
日本エスコン	19,400	1,082.00	20,990,800
トーセイ	17,300	2,513.00	43,474,900
サンフロンティア不動産	15,400	2,050.00	31,570,000
サカイ引越センター	11,700	2,568.00	30,045,600
NSユナイテッド海運	5,700	5,110.00	29,127,000
飯野海運	38,600	1,330.00	51,338,000
Genky DrugStores	9,800	2,685.00	26,313,000
KPPグループホールディングス	28,900	752.00	21,732,800
三井倉庫ホールディングス	9,800	4,675.00	45,815,000
乾汽船	12,300	1,183.00	14,550,900
エーアイテイー	6,600	1,873.00	12,361,800
内外トランスライン	4,200	2,775.00	11,655,000
U-NEXT HOLDINGS	11,900	4,600.00	54,740,000
日本通信	104,100	197.00	20,507,700
ファイバーゲート	5,700	1,158.00	6,600,600
イーレックス	18,800	695.00	13,066,000
レノバ	28,100	947.00	26,610,700
メタウォーター	12,600	1,952.00	24,595,200
船井総研ホールディングス	21,700	2,274.00	49,345,800
福井コンピュータホールディングス	6,500	2,543.00	16,529,500
アークランズ	33,200	1,826.00	60,623,200
日本KFCホールディングス	11,400	6,460.00	73,644,000
ミロク情報サービス	9,600	1,910.00	18,336,000
ベルク	7,400	7,380.00	54,612,000
合計	3,213,400		5,711,945,400

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。