有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年4月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大成建設	100,800	3,350.00	337,680,000	貸付株式数 36,700株
大林組	330,000	979.00	323,070,000	貸付株式数 119,400株 (119,400株)
大東建託	35,600	10,255.00	365,078,000	貸付株式数 12,900株
住友林業	270,600	1,339.00	362,333,400	貸付株式数 60,100株
ローソン	107,700	5,780.00	622,506,000	貸付株式数 38,900株 (1,600株)
日本たばこ産業	303,400	1,996.50	605,738,100	貸付株式数 104,800株 (6,800株)
DCMホールディングス	276,900	1,000.00	276,900,000	貸付株式数 100,300株 (3,700株)
ダイワボウホールディングス	70,200	5,740.00	402,948,000	貸付株式数 21,400株 (3,400株)
東ソー	280,400	1,272.00	356,668,800	貸付株式数 72,100株 (63,200株)
デンカ	139,500	2,728.00	380,556,000	貸付株式数 50,800株 (44,000株)
ダイセル	417,200	797.00	332,508,400	貸付株式数 67,400株
アイカ工業	94,000	3,060.00	287,640,000
宇部興産	187,000	1,638.00	306,306,000	貸付株式数 53,100株 (12,100株)
アステラス製薬	184,900	1,699.50	314,237,550	貸付株式数 67,300株 (65,600株)
科研製薬	63,800	5,570.00	355,366,000	貸付株式数 12,000株 (12,000株)
パーク24	132,600	1,497.00	198,502,200	貸付株式数 46,000株 (1,500株)
Zホールディングス	993,700	364.00	361,706,800	貸付株式数 131,500株 (131,500株)
ユー・エス・エス	128,500	1,665.00	213,952,500	貸付株式数 44,700株 (4,600株)
出光興産	116,300	2,540.00	295,402,000	貸付株式数 41,700株 (31,700株)
ニチアス	213,000	2,054.00	437,502,000	貸付株式数 5,100株
住友電気工業	285,000	1,070.00	304,950,000	貸付株式数 103,800株 (103,800株)
ユニプレス	203,600	892.00	181,611,200	貸付株式数 21,200株 (1,800株)
平和	192,400	1,852.00	356,324,800	貸付株式数 48,900株 (18,700株)
SANKYO	116,600	3,055.00	356,213,000	貸付株式数 38,800株 (9,600株)
新明和工業	286,900	1,086.00	311,573,400	貸付株式数 24,900株
阪和興業	205,700	1,583.00	325,623,100	貸付株式数 12,600株
クレディセゾン	240,700	1,083.00	260,678,100	貸付株式数 87,300株 (76,800株)
ケーズホールディングス	336,800	1,107.00	372,837,600	貸付株式数 41,800株 (12,100株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	711,200	407.00	289,458,400
りそなホールディングス	903,900	337.00	304,614,300	貸付株式数 286,900株 (286,900株)
三井住友トラスト・ホールディングス	80,300	3,098.00	248,769,400	貸付株式数 25,500株
三井住友フィナンシャルグループ	106,900	2,696.00	288,202,400
千葉銀行	484,000	484.00	234,256,000	貸付株式数 176,200株 (60,100株)
ふくおかフィナンシャルグループ	189,100	1,422.00	268,900,200	貸付株式数 8,000株
静岡銀行	300,100	644.00	193,264,400	貸付株式数 103,400株
ほくほくフィナンシャルグループ	303,400	872.00	264,564,800	貸付株式数 700株
セブン銀行	1,160,500	284.00	329,582,000	貸付株式数 381,400株
イオンフィナンシャルサービス	197,200	1,044.00	205,876,800	貸付株式数 58,800株 (4,600株)
オリックス	246,900	1,239.50	306,032,550	貸付株式数 79,200株 (79,200株)
三菱UFJリース	614,300	491.00	301,621,300	貸付株式数 45,900株 (7,000株)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	98,600	3,093.00	304,969,800	貸付株式数 31,700株 (31,700株)
ソニーフィナンシャルホールディングス	81,000	1,802.00	145,962,000	貸付株式数 27,000株 (27,000株)
東京海上ホールディングス	50,600	5,098.00	257,958,800	貸付株式数 16,500株 (16,500株)
T&Dホールディングス	258,900	910.00	235,599,000
センコーグループホールディングス	405,800	840.00	340,872,000	貸付株式数 145,600株 (9,800株)
日本電信電話	163,600	2,657.00	434,685,200	貸付株式数 53,700株 (53,700株)
KDDI	153,400	3,144.00	482,289,600	貸付株式数 46,500株 (42,700株)
NTTドコモ	192,300	3,444.00	662,281,200	貸付株式数 62,600株 (62,600株)
電源開発	148,600	2,117.00	314,586,200
大阪瓦斯	157,700	2,041.00	321,865,700	貸付株式数 45,900株 (11,100株)
合計	13,322,100		16,342,625,000

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。