有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/09-2025/10/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年10月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
安藤・間	916,900	1,670.00	1,531,223,000	貸付株式数 18,700株
大林組	491,300	2,427.50	1,192,630,750	貸付株式数 7,100株 (1,100株)
長谷工コーポレーション	525,100	2,500.00	1,312,750,000	貸付株式数 31,200株 (1,000株)
住友林業	803,400	1,741.00	1,398,719,400	貸付株式数 218,200株 (7,600株)
三機工業	277,100	5,020.00	1,391,042,000	貸付株式数 62,800株
オープンアップグループ	776,300	1,712.00	1,329,025,600	貸付株式数 16,000株 (200株)
グンゼ	327,200	3,775.00	1,235,180,000	貸付株式数 5,000株
あい ホールディングス	479,300	2,733.00	1,309,926,900	貸付株式数 37,000株 (700株)
野村不動産ホールディングス	1,429,800	934.70	1,336,434,060	貸付株式数 72,100株 (2,400株)
飯田グループホールディングス	633,200	2,341.50	1,482,637,800	貸付株式数 23,400株 (1,200株)
日産化学	247,700	5,418.00	1,342,038,600	貸付株式数 6,500株 (600株)
日本曹達	404,100	3,440.00	1,390,104,000	貸付株式数 7,400株
東ソー	631,900	2,220.50	1,403,133,950	貸付株式数 19,000株 (300株)
セントラル硝子	556,500	3,290.00	1,830,885,000	貸付株式数 10,300株 (700株)
三菱瓦斯化学	497,200	2,745.50	1,365,062,600	貸付株式数 4,100株 (400株)
三井化学	393,500	3,713.00	1,461,065,500	貸付株式数 7,400株 (1,400株)
ダイセル	1,167,400	1,361.50	1,589,415,100	貸付株式数 14,500株
日本ゼオン	895,700	1,650.00	1,477,905,000	貸付株式数 13,300株 (600株)
アイカ工業	284,300	3,692.00	1,049,635,600	貸付株式数 78,600株
日本化薬	1,007,900	1,398.00	1,409,044,200	貸付株式数 12,600株
日本新薬	381,000	3,314.00	1,262,634,000	貸付株式数 12,400株
科研製薬	301,300	3,703.00	1,115,713,900	貸付株式数 11,800株 (400株)
小野薬品工業	952,200	1,726.50	1,643,973,300	貸付株式数 12,100株 (3,700株)
ツムラ	318,300	3,610.00	1,149,063,000	貸付株式数 3,100株
中国塗料	363,100	3,670.00	1,332,577,000	貸付株式数 10,200株
インフロニア・ホールディングス	1,158,100	1,736.00	2,010,461,600	貸付株式数 158,800株 (4,200株)
横河ブリッジホールディングス	481,300	2,804.00	1,349,565,200	貸付株式数 7,400株
芝浦機械	369,600	4,235.00	1,565,256,000	貸付株式数 161,400株 (200株)
平和	548,500	2,069.00	1,134,846,500	貸付株式数 3,400株
竹内製作所	261,300	5,370.00	1,403,181,000	貸付株式数 5,100株 (1,200株)
アマノ	255,000	4,113.00	1,048,815,000	貸付株式数 3,900株
ブラザー工業	476,600	2,565.00	1,222,479,000	貸付株式数 4,000株 (200株)
セイコーエプソン	616,600	1,960.50	1,208,844,300	貸付株式数 6,100株 (900株)
第一興商	653,900	1,633.00	1,067,818,700	貸付株式数 260,100株
ノーリツ鋼機	1,017,500	1,734.00	1,764,345,000	貸付株式数 17,300株 (1,700株)
オカムラ	538,600	2,298.00	1,237,702,800	貸付株式数 8,600株 (1,100株)
稲畑産業	352,100	3,465.00	1,220,026,500	貸付株式数 62,200株
サンゲツ	513,700	3,020.00	1,551,374,000	貸付株式数 11,400株 (4,500株)
南都銀行	268,300	4,895.00	1,313,328,500	貸付株式数 3,200株
紀陽銀行	491,900	2,870.00	1,411,753,000	貸付株式数 10,000株
セブン銀行	4,610,700	287.50	1,325,576,250	貸付株式数 741,000株 (624,800株)
みずほフィナンシャルグループ	246,000	4,864.00	1,196,544,000	貸付株式数 163,100株 (4,800株)
山口フィナンシャルグループ	689,800	1,750.50	1,207,494,900	貸付株式数 2,000株
芙蓉総合リース	289,800	4,359.00	1,263,238,200	貸付株式数 14,900株
みずほリース	1,171,800	1,293.00	1,515,137,400	貸付株式数 17,600株 (500株)
東京センチュリー	643,800	1,869.50	1,203,584,100	貸付株式数 7,700株 (500株)
三菱HCキャピタル	1,023,000	1,213.50	1,241,410,500	貸付株式数 33,100株 (13,200株)
東京建物	496,400	2,996.50	1,487,462,600	貸付株式数 276,800株 (2,900株)
電源開発	471,800	2,809.50	1,325,522,100	貸付株式数 11,000株 (6,100株)
オートバックスセブン	855,600	1,545.00	1,321,902,000	貸付株式数 36,800株 (200株)
合計	33,563,400		67,939,489,410

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社及び楽天証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。