有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/09-2024/04/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年4月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
安藤・間	627,500	1,186.00	744,215,000	貸付株式数 1,400株
コムシスホールディングス	230,400	3,529.00	813,081,600	貸付株式数 400株
大林組	488,900	1,789.50	874,886,550	貸付株式数 13,600株
鹿島建設	271,100	3,029.00	821,161,900
住友林業	191,200	4,959.00	948,160,800	貸付株式数 72,200株
大和ハウス工業	167,700	4,479.00	751,128,300	貸付株式数 13,600株
エクシオグループ	450,400	1,648.00	742,259,200
宝ホールディングス	499,200	1,038.00	518,169,600	貸付株式数 84,800株
日本曹達	165,300	5,930.00	980,229,000
東ソー	476,700	2,152.00	1,025,858,400	貸付株式数 200株
セントラル硝子	228,100	2,833.00	646,207,300
三菱瓦斯化学	325,800	2,651.50	863,858,700
ダイセル	419,700	1,431.50	600,800,550
アイカ工業	199,000	3,768.00	749,832,000	貸付株式数 79,500株
日本化薬	541,200	1,304.00	705,724,800
武田薬品工業	167,200	4,154.00	694,548,800
ENEOSホールディングス	1,632,500	741.70	1,210,825,250
インフロニア・ホールディングス	545,100	1,423.50	775,949,850	貸付株式数 60,800株
ニチアス	195,300	4,025.00	786,082,500	貸付株式数 700株
大和工業	142,400	8,323.00	1,185,195,200
三井金属鉱業	237,800	4,790.00	1,139,062,000	貸付株式数 200株
AREホールディングス	434,000	1,945.00	844,130,000	貸付株式数 13,000株
アマノ	225,200	3,837.00	864,092,400
カシオ計算機	578,600	1,363.50	788,921,100	貸付株式数 228,500株
稲畑産業	200,500	3,155.00	632,577,500	貸付株式数 800株
サンゲツ	302,200	3,395.00	1,025,969,000
クレディセゾン	169,700	3,029.00	514,021,300	貸付株式数 12,000株 (12,000株)
ケーズホールディングス	503,900	1,449.50	730,403,050	貸付株式数 77,600株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	334,000	1,547.50	516,865,000
りそなホールディングス	510,300	965.40	492,643,620
三井住友トラスト・ホールディングス	185,200	3,257.00	603,196,400	貸付株式数 16,000株
三井住友フィナンシャルグループ	72,000	8,852.00	637,344,000
千葉銀行	384,000	1,247.00	478,848,000
群馬銀行	702,300	851.70	598,148,910
七十七銀行	152,800	4,020.00	614,256,000
ふくおかフィナンシャルグループ	134,900	3,995.00	538,925,500
セブン銀行	1,603,500	294.20	471,749,700	貸付株式数 67,300株
みずほフィナンシャルグループ	204,900	2,977.50	610,089,750
芙蓉総合リース	32,800	13,880.00	455,264,000
ジャックス	88,400	5,520.00	487,968,000	貸付株式数 100株
オリックス	150,400	3,223.00	484,739,200
三菱HCキャピタル	523,000	1,043.50	545,750,500	貸付株式数 195,600株
ジャフコ グループ	540,700	1,853.00	1,001,917,100	貸付株式数 167,800株
SOMPOホールディングス	222,600	3,195.00	711,207,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	274,900	2,755.00	757,349,500
第一生命ホールディングス	139,200	3,731.00	519,355,200	貸付株式数 10,800株
東京海上ホールディングス	113,500	4,804.00	545,254,000
センコーグループホールディングス	585,000	1,189.00	695,565,000	貸付株式数 235,300株 (15,200株)
電源開発	356,800	2,533.00	903,774,400
オートバックスセブン	462,600	1,574.00	728,132,400
合計	18,390,400		36,375,694,830

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。