有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自平成31年4月9日至令和1年10月8日	第6期自令和1年10月9日至令和2年4月8日
営業収益
受取配当金	177,953,660	311,666,238
受取利息	554,391	837,745
有価証券売買等損益	△761,196,709	△1,520,914,545
派生商品取引等損益	△325,130	△41,278,970
その他収益	16,574,155	46,309,473
営業収益合計	△566,439,633	△1,203,380,059
営業費用
支払利息	674,124	911,893
受託者報酬	3,293,543	4,194,754
委託者報酬	14,583,484	17,960,033
その他費用	4,363,869	5,309,772
営業費用合計	22,915,020	28,376,452
営業利益又は営業損失(△)	△589,354,653	△1,231,756,511
経常利益又は経常損失(△)	△589,354,653	△1,231,756,511
当期純利益又は当期純損失(△)	△589,354,653	△1,231,756,511
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△81,447,077	△764,802,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,077,504	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,077,504	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,578,880	1,423,274,971
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,563,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,578,880	1,404,710,979
分配金	172,499,832	329,944,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△764,802,938	△3,749,778,892