有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/09-2024/10/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2023年10月9日至 2024年4月8日	第15期自 2024年4月9日至 2024年10月8日
営業収益
受取配当金	631,409,900	856,228,550
受取利息	277,157	2,078,099
有価証券売買等損益	4,827,314,332	486,409,839
派生商品取引等損益	168,756,700	△13,298,350
その他収益	36,971,231	44,773,358
営業収益合計	5,664,729,320	1,376,191,496
営業費用
支払利息	290,737	1,417,013
受託者報酬	8,990,467	10,558,194
委託者報酬	40,374,322	47,828,399
その他費用	12,038,003	13,309,338
営業費用合計	61,693,529	73,112,944
営業利益又は営業損失(△)	5,603,035,791	1,303,078,552
経常利益又は経常損失(△)	5,603,035,791	1,303,078,552
当期純利益又は当期純損失(△)	5,603,035,791	1,303,078,552
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,496,579,480	15,164,810,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,256,394,980	5,748,189,068
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,256,394,980	5,748,189,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	583,811,475	2,096,333,125
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	583,811,475	2,096,333,125
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	607,388,113	829,005,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,164,810,663	19,290,739,344