有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/09-2024/04/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2023年4月9日至 2023年10月8日	第14期自 2023年10月9日至 2024年4月8日
営業収益
受取配当金	449,384,630	631,409,900
受取利息	763,613	277,157
有価証券売買等損益	3,712,969,970	4,827,314,332
派生商品取引等損益	89,708,560	168,756,700
その他収益	32,175,873	36,971,231
営業収益合計	4,285,002,646	5,664,729,320
営業費用
支払利息	960,541	290,737
受託者報酬	6,146,459	8,990,467
委託者報酬	27,427,875	40,374,322
その他費用	7,784,414	12,038,003
営業費用合計	42,319,289	61,693,529
営業利益又は営業損失(△)	4,242,683,357	5,603,035,791
経常利益又は経常損失(△)	4,242,683,357	5,603,035,791
当期純利益又は当期純損失(△)	4,242,683,357	5,603,035,791
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,637,764,368	8,496,579,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,416,511,034	2,256,394,980
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,416,511,034	2,256,394,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,360,454,199	583,811,475
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,360,454,199	583,811,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	439,925,080	607,388,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,496,579,480	15,164,810,663