剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成29年11月14日至 平成30年 5月14日金 額(円)	当期自 平成30年 5月15日至 平成30年11月12日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,815	11
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,629	△223,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,344	17,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,025	17,228
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,319	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,297	21,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,287	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,010	21,012
分配金	40,064	39,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△223,606	△149,328

2019/02/12 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/02/12 9:51

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/12 9:51

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,220,760		1,266,597
利益剰余金合計		1,220,760		1,266,597

2019/02/12 9:51

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	19,262,405	20,116,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△329,090	140,867

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/12 9:51