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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	23,024,597,507
Ⅱ 負債総額	13,279,610
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,011,317,897
Ⅳ 発行済口数	22,987,862,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010
(10,000口当たり)	(10,010	)

開示資料

決算

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