- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/23-2025/04/21)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,017,178,790 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,015,044,740 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,228,678,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | |
| (10,000口当たり) | (9,769 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,017,178,790 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,015,044,740 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,228,678,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | |
| (10,000口当たり) | (9,769 | ) |
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