- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,412,774,215 | |
| Ⅱ 負債総額 | 118,329,688 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,444,527 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,665,036,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | |
| (10,000口当たり) | (9,682 | ) |
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,412,774,215 | |
| Ⅱ 負債総額 | 118,329,688 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,444,527 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,665,036,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | |
| (10,000口当たり) | (9,682 | ) |
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