- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,787,204,072 | |
| Ⅱ 負債総額 | 107,659,068 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,679,545,004 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,054,278,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751 | |
| (10,000口当たり) | (9,751 | ) |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,787,204,072 | |
| Ⅱ 負債総額 | 107,659,068 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,679,545,004 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,054,278,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751 | |
| (10,000口当たり) | (9,751 | ) |
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