有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年11月10日) | 10,555,887 10,555,887 | (分配付) (分配落) | 10,556 10,556 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年12月10日) | 11,251,996 11,251,996 | (分配付) (分配落) | 11,252 11,252 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 12,155,521 12,155,521 | (分配付) (分配落) | 12,156 12,156 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 11,688,051 11,688,051 | (分配付) (分配落) | 11,688 11,688 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 11,690,505 11,690,505 | (分配付) (分配落) | 11,691 11,691 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 11,306,971 11,306,971 | (分配付) (分配落) | 11,307 11,307 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 11,487,413 11,487,413 | (分配付) (分配落) | 11,487 11,487 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 11,178,833 11,178,833 | (分配付) (分配落) | 11,179 11,179 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 11,102,755 11,102,755 | (分配付) (分配落) | 11,103 11,103 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 10,433,342 10,433,342 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 10,571,319 10,571,319 | (分配付) (分配落) | 10,571 10,571 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年10月11日) | 9,860,444 9,860,444 | (分配付) (分配落) | 9,860 9,860 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年11月10日) | 9,598,206 9,593,206 | (分配付) (分配落) | 9,598 9,593 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年12月12日) | 9,448,830 9,448,830 | (分配付) (分配落) | 9,449 9,449 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 9,591,199 9,591,199 | (分配付) (分配落) | 9,591 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 9,703,340 9,703,340 | (分配付) (分配落) | 9,703 9,703 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 11,041,120 11,036,120 | (分配付) (分配落) | 11,041 11,036 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 11,191,348 11,186,348 | (分配付) (分配落) | 11,191 11,186 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 11,019,346 11,014,346 | (分配付) (分配落) | 11,019 11,014 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 10,552,364 10,547,364 | (分配付) (分配落) | 10,552 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 10,979,236 10,974,236 | (分配付) (分配落) | 10,979 10,974 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 11,152,346 11,147,346 | (分配付) (分配落) | 11,152 11,147 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 11,559,187 11,554,187 | (分配付) (分配落) | 11,559 11,554 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年10月10日) | 12,073,155 12,068,155 | (分配付) (分配落) | 12,073 12,068 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年11月12日) | 12,229,178 12,229,178 | (分配付) (分配落) | 12,229 12,229 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 12,674,428 12,669,428 | (分配付) (分配落) | 12,674 12,669 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 13,740,131 13,735,131 | (分配付) (分配落) | 13,740 13,735 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 15,159,651 15,154,651 | (分配付) (分配落) | 15,160 15,155 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 17,199,342 17,194,342 | (分配付) (分配落) | 17,199 17,194 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 19,992,152 19,987,152 | (分配付) (分配落) | 19,992 19,987 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 18,388,246 18,388,246 | (分配付) (分配落) | 18,388 18,388 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 16,001,712 15,996,712 | (分配付) (分配落) | 16,002 15,997 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 17,234,816 17,229,816 | (分配付) (分配落) | 17,235 17,230 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 16,966,056 16,961,056 | (分配付) (分配落) | 16,966 16,961 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 17,685,974 17,680,974 | (分配付) (分配落) | 17,686 17,681 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年10月10日) | 18,662,221 18,657,221 | (分配付) (分配落) | 18,662 18,657 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年11月11日) | 18,316,210 18,316,210 | (分配付) (分配落) | 18,316 18,316 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年12月10日) | 18,565,265 18,560,265 | (分配付) (分配落) | 18,565 18,560 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 19,146,087 19,141,087 | (分配付) (分配落) | 19,146 19,141 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 18,963,025 18,958,025 | (分配付) (分配落) | 18,963 18,958 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 19,383,983 19,378,983 | (分配付) (分配落) | 19,384 19,379 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 18,990,162 18,985,162 | (分配付) (分配落) | 18,990 18,985 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 19,541,151 19,541,151 | (分配付) (分配落) | 19,541 19,541 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 20,112,997 20,107,997 | (分配付) (分配落) | 20,113 20,108 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 20,716,812 20,711,812 | (分配付) (分配落) | 20,717 20,712 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 20,991,899 20,986,899 | (分配付) (分配落) | 20,992 20,987 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 21,459,288 21,454,288 | (分配付) (分配落) | 21,459 21,454 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年10月10日) | 21,502,220 21,497,220 | (分配付) (分配落) | 21,502 21,497 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年11月10日) | 22,429,229 22,429,229 | (分配付) (分配落) | 22,429 22,429 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年12月10日) | 24,516,810 24,511,810 | (分配付) (分配落) | 24,517 24,512 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 26,027,564 26,022,564 | (分配付) (分配落) | 26,028 26,023 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 24,124,147 24,119,147 | (分配付) (分配落) | 24,124 24,119 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 24,321,594 24,316,594 | (分配付) (分配落) | 24,322 24,317 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 25,679,035 25,674,035 | (分配付) (分配落) | 25,679 25,674 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 24,917,640 24,917,640 | (分配付) (分配落) | 24,918 24,918 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 24,669,221 24,664,221 | (分配付) (分配落) | 24,669 24,664 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 22,375,269 22,370,269 | (分配付) (分配落) | 22,375 22,370 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 23,939,104 23,934,104 | (分配付) (分配落) | 23,939 23,934 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 21,040,184 21,035,184 | (分配付) (分配落) | 21,040 21,035 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年10月13日) | 23,126,575 23,121,575 | (分配付) (分配落) | 23,127 23,122 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年11月10日) | 23,645,564 23,640,564 | (分配付) (分配落) | 23,646 23,641 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年12月10日) | 23,973,560 23,968,560 | (分配付) (分配落) | 23,974 23,969 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 22,912,555 22,907,555 | (分配付) (分配落) | 22,913 22,908 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 23,878,330 23,873,330 | (分配付) (分配落) | 23,878 23,873 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 25,609,418 25,604,418 | (分配付) (分配落) | 25,609 25,604 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 26,295,892 26,290,892 | (分配付) (分配落) | 26,296 26,291 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 26,623,968 26,623,968 | (分配付) (分配落) | 26,624 26,624 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 25,718,226 25,713,226 | (分配付) (分配落) | 25,718 25,713 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 24,611,294 24,606,294 | (分配付) (分配落) | 24,611 24,606 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 24,618,481 24,613,481 | (分配付) (分配落) | 24,618 24,613 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 24,290,501 24,285,501 | (分配付) (分配落) | 24,291 24,286 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成28年10月11日) | 24,028,460 24,023,460 | (分配付) (分配落) | 24,028 24,023 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成28年11月10日) | 23,399,944 23,399,944 | (分配付) (分配落) | 23,400 23,400 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年12月12日) | 23,917,921 23,912,921 | (分配付) (分配落) | 23,918 23,913 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 24,705,833 24,700,833 | (分配付) (分配落) | 24,706 24,701 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 24,331,352 24,326,352 | (分配付) (分配落) | 24,331 24,326 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 23,999,044 23,994,044 | (分配付) (分配落) | 23,999 23,994 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 23,692,611 23,687,611 | (分配付) (分配落) | 23,693 23,688 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年 5月10日) | 23,935,633 23,930,633 | (分配付) (分配落) | 23,936 23,931 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 23,870,792 23,568,036 | (分配付) (分配落) | 23,653 23,353 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 25,637,848 25,293,189 | (分配付) (分配落) | 22,316 22,016 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成29年 8月10日) | 34,216,182 33,756,526 | (分配付) (分配落) | 22,332 22,032 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 52,398,721 51,679,350 | (分配付) (分配落) | 21,852 21,552 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成29年10月10日) | 51,038,262 50,324,611 | (分配付) (分配落) | 21,455 21,155 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 23,919,237 | 23,919 | ||
| 11月末日 | 24,014,482 | 24,014 | ||
| 12月末日 | 24,877,868 | 24,878 | ||
| 平成29年 1月末日 | 24,790,678 | 24,791 | ||
| 2月末日 | 24,530,034 | 24,530 | ||
| 3月末日 | 23,958,075 | 23,958 | ||
| 4月末日 | 23,367,518 | 23,368 | ||
| 5月末日 | 23,743,479 | 23,743 | ||
| 6月末日 | 24,506,642 | 22,858 | ||
| 7月末日 | 29,842,407 | 22,652 | ||
| 8月末日 | 48,549,469 | 22,158 | ||
| 9月末日 | 47,009,808 | 21,586 | ||
| 10月末日 | 50,501,244 | 21,073 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
