有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

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【提出】: 2018/07/09 9:21
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年11月10日)	10,555,887	10,555,887	10,556	10,556
第2計算期間末日	(平成22年12月10日)	11,251,996	11,251,996	11,252	11,252
第3計算期間末日	(平成23年 1月11日)	12,155,521	12,155,521	12,156	12,156
第4計算期間末日	(平成23年 2月10日)	11,688,051	11,688,051	11,688	11,688
第5計算期間末日	(平成23年 3月10日)	11,690,505	11,690,505	11,691	11,691
第6計算期間末日	(平成23年 4月11日)	11,306,971	11,306,971	11,307	11,307
第7計算期間末日	(平成23年 5月10日)	11,487,413	11,487,413	11,487	11,487
第8計算期間末日	(平成23年 6月10日)	11,178,833	11,178,833	11,179	11,179
第9計算期間末日	(平成23年 7月11日)	11,102,755	11,102,755	11,103	11,103
第10計算期間末日	(平成23年 8月10日)	10,433,342	10,433,342	10,433	10,433
第11計算期間末日	(平成23年 9月12日)	10,571,319	10,571,319	10,571	10,571
第12計算期間末日	(平成23年10月11日)	9,860,444	9,860,444	9,860	9,860
第13計算期間末日	(平成23年11月10日)	9,593,206	9,598,206	9,593	9,598
第14計算期間末日	(平成23年12月12日)	9,448,830	9,448,830	9,449	9,449
第15計算期間末日	(平成24年 1月10日)	9,591,199	9,591,199	9,591	9,591
第16計算期間末日	(平成24年 2月10日)	9,703,340	9,703,340	9,703	9,703
第17計算期間末日	(平成24年 3月12日)	11,036,120	11,041,120	11,036	11,041
第18計算期間末日	(平成24年 4月10日)	11,186,348	11,191,348	11,186	11,191
第19計算期間末日	(平成24年 5月10日)	11,014,346	11,019,346	11,014	11,019
第20計算期間末日	(平成24年 6月11日)	10,547,364	10,552,364	10,547	10,552
第21計算期間末日	(平成24年 7月10日)	10,974,236	10,979,236	10,974	10,979
第22計算期間末日	(平成24年 8月10日)	11,147,346	11,152,346	11,147	11,152
第23計算期間末日	(平成24年 9月10日)	11,554,187	11,559,187	11,554	11,559
第24計算期間末日	(平成24年10月10日)	12,068,155	12,073,155	12,068	12,073
第25計算期間末日	(平成24年11月12日)	12,229,178	12,229,178	12,229	12,229
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	12,669,428	12,674,428	12,669	12,674
第27計算期間末日	(平成25年 1月10日)	13,735,131	13,740,131	13,735	13,740
第28計算期間末日	(平成25年 2月12日)	15,154,651	15,159,651	15,155	15,160
第29計算期間末日	(平成25年 3月11日)	17,194,342	17,199,342	17,194	17,199
第30計算期間末日	(平成25年 4月10日)	19,987,152	19,992,152	19,987	19,992
第31計算期間末日	(平成25年 5月10日)	18,388,246	18,388,246	18,388	18,388
第32計算期間末日	(平成25年 6月10日)	15,996,712	16,001,712	15,997	16,002
第33計算期間末日	(平成25年 7月10日)	17,229,816	17,234,816	17,230	17,235
第34計算期間末日	(平成25年 8月12日)	16,961,056	16,966,056	16,961	16,966
第35計算期間末日	(平成25年 9月10日)	17,680,974	17,685,974	17,681	17,686
第36計算期間末日	(平成25年10月10日)	18,657,221	18,662,221	18,657	18,662
第37計算期間末日	(平成25年11月11日)	18,316,210	18,316,210	18,316	18,316
第38計算期間末日	(平成25年12月10日)	18,560,265	18,565,265	18,560	18,565
第39計算期間末日	(平成26年 1月10日)	19,141,087	19,146,087	19,141	19,146
第40計算期間末日	(平成26年 2月10日)	18,958,025	18,963,025	18,958	18,963
第41計算期間末日	(平成26年 3月10日)	19,378,983	19,383,983	19,379	19,384
第42計算期間末日	(平成26年 4月10日)	18,985,162	18,990,162	18,985	18,990
第43計算期間末日	(平成26年 5月12日)	19,541,151	19,541,151	19,541	19,541
第44計算期間末日	(平成26年 6月10日)	20,107,997	20,112,997	20,108	20,113
第45計算期間末日	(平成26年 7月10日)	20,711,812	20,716,812	20,712	20,717
第46計算期間末日	(平成26年 8月11日)	20,986,899	20,991,899	20,987	20,992
第47計算期間末日	(平成26年 9月10日)	21,454,288	21,459,288	21,454	21,459
第48計算期間末日	(平成26年10月10日)	21,497,220	21,502,220	21,497	21,502
第49計算期間末日	(平成26年11月10日)	22,429,229	22,429,229	22,429	22,429
第50計算期間末日	(平成26年12月10日)	24,511,810	24,516,810	24,512	24,517
第51計算期間末日	(平成27年 1月13日)	26,022,564	26,027,564	26,023	26,028
第52計算期間末日	(平成27年 2月10日)	24,119,147	24,124,147	24,119	24,124
第53計算期間末日	(平成27年 3月10日)	24,316,594	24,321,594	24,317	24,322
第54計算期間末日	(平成27年 4月10日)	25,674,035	25,679,035	25,674	25,679
第55計算期間末日	(平成27年 5月11日)	24,917,640	24,917,640	24,918	24,918
第56計算期間末日	(平成27年 6月10日)	24,664,221	24,669,221	24,664	24,669
第57計算期間末日	(平成27年 7月10日)	22,370,269	22,375,269	22,370	22,375
第58計算期間末日	(平成27年 8月10日)	23,934,104	23,939,104	23,934	23,939
第59計算期間末日	(平成27年 9月10日)	21,035,184	21,040,184	21,035	21,040
第60計算期間末日	(平成27年10月13日)	23,121,575	23,126,575	23,122	23,127
第61計算期間末日	(平成27年11月10日)	23,640,564	23,645,564	23,641	23,646
第62計算期間末日	(平成27年12月10日)	23,968,560	23,973,560	23,969	23,974
第63計算期間末日	(平成28年 1月12日)	22,907,555	22,912,555	22,908	22,913
第64計算期間末日	(平成28年 2月10日)	23,873,330	23,878,330	23,873	23,878
第65計算期間末日	(平成28年 3月10日)	25,604,418	25,609,418	25,604	25,609
第66計算期間末日	(平成28年 4月11日)	26,290,892	26,295,892	26,291	26,296
第67計算期間末日	(平成28年 5月10日)	26,623,968	26,623,968	26,624	26,624
第68計算期間末日	(平成28年 6月10日)	25,713,226	25,718,226	25,713	25,718
第69計算期間末日	(平成28年 7月11日)	24,606,294	24,611,294	24,606	24,611
第70計算期間末日	(平成28年 8月10日)	24,613,481	24,618,481	24,613	24,618
第71計算期間末日	(平成28年 9月12日)	24,285,501	24,290,501	24,286	24,291
第72計算期間末日	(平成28年10月11日)	24,023,460	24,028,460	24,023	24,028
第73計算期間末日	(平成28年11月10日)	23,399,944	23,399,944	23,400	23,400
第74計算期間末日	(平成28年12月12日)	23,912,921	23,917,921	23,913	23,918
第75計算期間末日	(平成29年 1月10日)	24,700,833	24,705,833	24,701	24,706
第76計算期間末日	(平成29年 2月10日)	24,326,352	24,331,352	24,326	24,331
第77計算期間末日	(平成29年 3月10日)	23,994,044	23,999,044	23,994	23,999
第78計算期間末日	(平成29年 4月10日)	23,687,611	23,692,611	23,688	23,693
第79計算期間末日	(平成29年 5月10日)	23,930,633	23,935,633	23,931	23,936
第80計算期間末日	(平成29年 6月12日)	23,568,036	23,870,792	23,353	23,653
第81計算期間末日	(平成29年 7月10日)	25,293,189	25,637,848	22,016	22,316
第82計算期間末日	(平成29年 8月10日)	33,756,526	34,216,182	22,032	22,332
第83計算期間末日	(平成29年 9月11日)	51,679,350	52,398,721	21,552	21,852
第84計算期間末日	(平成29年10月10日)	50,324,611	51,038,262	21,155	21,455
第85計算期間末日	(平成29年11月10日)	49,834,484	50,563,738	20,501	20,801
第86計算期間末日	(平成29年12月11日)	55,250,629	56,038,008	21,051	21,351
第87計算期間末日	(平成30年 1月10日)	66,422,829	67,365,735	21,133	21,433
第88計算期間末日	(平成30年 2月13日)	120,337,652	122,094,996	20,543	20,843
第89計算期間末日	(平成30年 3月12日)	122,470,168	124,288,443	20,207	20,507
第90計算期間末日	(平成30年 4月10日)	81,060,238	82,237,300	20,660	20,960
	平成29年 4月末日	23,367,518	―	23,368	―
	5月末日	23,743,479	―	23,743	―
	6月末日	24,506,642	―	22,858	―
	7月末日	29,842,407	―	22,652	―
	8月末日	48,549,469	―	22,158	―
	9月末日	47,009,808	―	21,586	―
	10月末日	50,501,244	―	21,073	―
	11月末日	69,560,037	―	21,385	―
	12月末日	65,132,832	―	21,129	―
	平成30年 1月末日	76,534,600	―	21,877	―
	2月末日	81,560,704	―	21,117	―
	3月末日	86,580,679	―	20,771	―
	4月末日	116,344,827	―	20,954	―

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開示資料

決算