有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第49計算期間末日 | (2014年11月10日) | 22,429,229 | 22,429,229 | 22,429 | 22,429 |
| 第50計算期間末日 | (2014年12月10日) | 24,511,810 | 24,516,810 | 24,512 | 24,517 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 26,022,564 | 26,027,564 | 26,023 | 26,028 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 2月10日) | 24,119,147 | 24,124,147 | 24,119 | 24,124 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 3月10日) | 24,316,594 | 24,321,594 | 24,317 | 24,322 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 4月10日) | 25,674,035 | 25,679,035 | 25,674 | 25,679 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 24,917,640 | 24,917,640 | 24,918 | 24,918 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 24,664,221 | 24,669,221 | 24,664 | 24,669 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 22,370,269 | 22,375,269 | 22,370 | 22,375 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 23,934,104 | 23,939,104 | 23,934 | 23,939 |
| 第59計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 21,035,184 | 21,040,184 | 21,035 | 21,040 |
| 第60計算期間末日 | (2015年10月13日) | 23,121,575 | 23,126,575 | 23,122 | 23,127 |
| 第61計算期間末日 | (2015年11月10日) | 23,640,564 | 23,645,564 | 23,641 | 23,646 |
| 第62計算期間末日 | (2015年12月10日) | 23,968,560 | 23,973,560 | 23,969 | 23,974 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 22,907,555 | 22,912,555 | 22,908 | 22,913 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 23,873,330 | 23,878,330 | 23,873 | 23,878 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 25,604,418 | 25,609,418 | 25,604 | 25,609 |
| 第66計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 26,290,892 | 26,295,892 | 26,291 | 26,296 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 26,623,968 | 26,623,968 | 26,624 | 26,624 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 25,713,226 | 25,718,226 | 25,713 | 25,718 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 24,606,294 | 24,611,294 | 24,606 | 24,611 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 24,613,481 | 24,618,481 | 24,613 | 24,618 |
| 第71計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 24,285,501 | 24,290,501 | 24,286 | 24,291 |
| 第72計算期間末日 | (2016年10月11日) | 24,023,460 | 24,028,460 | 24,023 | 24,028 |
| 第73計算期間末日 | (2016年11月10日) | 23,399,944 | 23,399,944 | 23,400 | 23,400 |
| 第74計算期間末日 | (2016年12月12日) | 23,912,921 | 23,917,921 | 23,913 | 23,918 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 24,700,833 | 24,705,833 | 24,701 | 24,706 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 24,326,352 | 24,331,352 | 24,326 | 24,331 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 23,994,044 | 23,999,044 | 23,994 | 23,999 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 23,687,611 | 23,692,611 | 23,688 | 23,693 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 23,930,633 | 23,935,633 | 23,931 | 23,936 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 23,568,036 | 23,870,792 | 23,353 | 23,653 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 25,293,189 | 25,637,848 | 22,016 | 22,316 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 33,756,526 | 34,216,182 | 22,032 | 22,332 |
| 第83計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 51,679,350 | 52,398,721 | 21,552 | 21,852 |
| 第84計算期間末日 | (2017年10月10日) | 50,324,611 | 51,038,262 | 21,155 | 21,455 |
| 第85計算期間末日 | (2017年11月10日) | 49,834,484 | 50,563,738 | 20,501 | 20,801 |
| 第86計算期間末日 | (2017年12月11日) | 55,250,629 | 56,038,008 | 21,051 | 21,351 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 66,422,829 | 67,365,735 | 21,133 | 21,433 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 120,337,652 | 122,094,996 | 20,543 | 20,843 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 122,470,168 | 124,288,443 | 20,207 | 20,507 |
| 第90計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 81,060,238 | 82,237,300 | 20,660 | 20,960 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 201,443,515 | 204,356,074 | 20,749 | 21,049 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 301,948,117 | 306,376,271 | 20,456 | 20,756 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 222,814,292 | 226,068,443 | 20,541 | 20,841 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 277,845,912 | 281,992,163 | 20,103 | 20,403 |
| 第95計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 338,444,520 | 343,566,603 | 19,823 | 20,123 |
| 第96計算期間末日 | (2018年10月10日) | 419,509,134 | 425,844,173 | 19,866 | 20,166 |
| 第97計算期間末日 | (2018年11月12日) | 455,939,836 | 462,830,022 | 19,852 | 20,152 |
| 第98計算期間末日 | (2018年12月10日) | 604,008,947 | 613,202,231 | 19,710 | 20,010 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 693,033,238 | 703,700,965 | 19,490 | 19,790 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 817,642,154 | 830,121,179 | 19,656 | 19,956 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 948,264,231 | 962,745,948 | 19,644 | 19,944 |
| 第102計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 1,088,342,449 | 1,105,055,740 | 19,536 | 19,836 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 1,156,977,735 | 1,174,811,226 | 19,463 | 19,763 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 1,291,173,866 | 1,311,041,682 | 19,496 | 19,796 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 2,036,667,326 | 2,067,293,592 | 19,950 | 20,250 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,865,127,554 | 2,907,900,767 | 20,095 | 20,395 |
| 第107計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 4,078,056,081 | 4,137,130,089 | 20,710 | 21,010 |
| 第108計算期間末日 | (2019年10月10日) | 5,377,017,790 | 5,452,507,916 | 21,368 | 21,668 |
| 第109計算期間末日 | (2019年11月11日) | 6,448,248,471 | 6,542,302,306 | 20,568 | 20,868 |
| 第110計算期間末日 | (2019年12月10日) | 7,340,367,643 | 7,448,397,670 | 20,384 | 20,684 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 7,160,851,153 | 7,269,647,336 | 19,746 | 20,046 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 7,572,423,075 | 7,684,673,749 | 20,238 | 20,538 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 5,481,395,123 | 5,576,279,555 | 17,331 | 17,631 |
| 第114計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 4,136,892,935 | 4,225,634,396 | 13,985 | 14,285 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 4,615,000,722 | 4,708,671,580 | 14,780 | 15,080 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 5,111,232,648 | 5,212,929,120 | 15,078 | 15,378 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 4,984,610,424 | 5,089,366,632 | 14,275 | 14,575 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 5,029,081,844 | 5,135,839,252 | 14,132 | 14,432 |
| 第119計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 5,143,855,588 | 5,253,509,895 | 14,073 | 14,373 |
| 第120計算期間末日 | (2020年10月12日) | 5,440,812,616 | 5,558,405,067 | 13,881 | 14,181 |
| 第121計算期間末日 | (2020年11月10日) | 5,168,712,068 | 5,283,513,138 | 13,507 | 13,807 |
| 第122計算期間末日 | (2020年12月10日) | 5,222,793,574 | 5,342,504,636 | 13,088 | 13,388 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 5,259,713,288 | 5,337,146,545 | 13,585 | 13,785 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 4,964,810,415 | 5,034,521,192 | 14,244 | 14,444 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 4,860,861,406 | 4,929,980,011 | 14,065 | 14,265 |
| 第126計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 4,956,596,620 | 5,022,877,260 | 14,956 | 15,156 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 5,006,844,216 | 5,074,202,795 | 14,866 | 15,066 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 5,047,876,441 | 5,113,426,106 | 15,402 | 15,602 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 5,065,609,151 | 5,131,420,741 | 15,394 | 15,594 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 4,907,831,736 | 4,973,764,482 | 14,887 | 15,087 |
| 第131計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 4,780,364,187 | 4,845,373,755 | 14,707 | 14,907 |
| 第132計算期間末日 | (2021年10月11日) | 4,580,977,572 | 4,646,321,498 | 14,021 | 14,221 |
| 第133計算期間末日 | (2021年11月10日) | 4,512,382,857 | 4,577,413,800 | 13,878 | 14,078 |
| 第134計算期間末日 | (2021年12月10日) | 4,369,519,108 | 4,433,184,583 | 13,726 | 13,926 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 4,010,819,919 | 4,071,715,786 | 13,173 | 13,373 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 4,043,179,630 | 4,107,828,817 | 12,508 | 12,708 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 3,973,520,032 | 4,039,349,772 | 12,072 | 12,272 |
| 第138計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 4,256,903,716 | 4,324,977,258 | 12,507 | 12,707 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 4,381,943,633 | 4,454,162,891 | 12,135 | 12,335 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 4,631,763,677 | 4,707,430,688 | 12,242 | 12,442 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 4,640,013,598 | 4,718,675,494 | 11,797 | 11,997 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 4,696,069,223 | 4,774,817,611 | 11,927 | 12,127 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 4,924,277,267 | 5,007,055,829 | 11,897 | 12,097 |
| 第144計算期間末日 | (2022年10月11日) | 4,718,902,194 | 4,803,784,103 | 11,119 | 11,319 |
| 第145計算期間末日 | (2022年11月10日) | 4,739,734,625 | 4,825,559,731 | 11,045 | 11,245 |
| 第146計算期間末日 | (2022年12月12日) | 4,962,198,208 | 5,053,778,838 | 10,837 | 11,037 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 4,739,221,205 | 4,831,422,800 | 10,280 | 10,480 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 4,672,795,335 | 4,766,826,707 | 9,939 | 10,139 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 4,673,193,853 | 4,768,689,647 | 9,787 | 9,987 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 4,782,369,738 | 4,882,862,429 | 9,518 | 9,718 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 5,261,576,761 | 5,370,375,848 | 9,672 | 9,872 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 6,854,279,870 | 6,962,013,514 | 9,543 | 9,693 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 6,501,629,101 | 6,606,000,372 | 9,344 | 9,494 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 6,372,772,870 | 6,474,878,102 | 9,362 | 9,512 |
| 第155計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 6,364,588,560 | 6,467,400,746 | 9,286 | 9,436 |
| 第156計算期間末日 | (2023年10月10日) | 5,696,683,828 | 5,792,166,692 | 8,949 | 9,099 |
| 第157計算期間末日 | (2023年11月10日) | 5,542,570,121 | 5,638,707,617 | 8,648 | 8,798 |
| 第158計算期間末日 | (2023年12月11日) | 5,474,573,915 | 5,570,469,508 | 8,563 | 8,713 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 5,579,976,686 | 5,679,382,507 | 8,420 | 8,570 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 5,042,161,644 | 5,135,942,200 | 8,065 | 8,215 |
| 第161計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 4,656,154,840 | 4,747,227,062 | 7,669 | 7,819 |
| 第162計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 4,702,275,091 | 4,790,675,826 | 7,979 | 8,129 |
| 第163計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 4,666,447,747 | 4,754,511,094 | 7,948 | 8,098 |
| 第164計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 4,590,597,482 | 4,651,529,233 | 7,534 | 7,634 |
| 第165計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 3,875,460,273 | 3,927,906,152 | 7,389 | 7,489 |
| 第166計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 3,767,612,523 | 3,818,772,952 | 7,364 | 7,464 |
| 第167計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 3,568,233,064 | 3,615,762,032 | 7,507 | 7,607 |
| 第168計算期間末日 | (2024年10月10日) | 3,465,205,030 | 3,513,469,746 | 7,180 | 7,280 |
| 2023年10月末日 | 5,355,279,049 | ― | 8,816 | ― | |
| 11月末日 | 5,325,613,327 | ― | 8,840 | ― | |
| 12月末日 | 5,091,177,744 | ― | 8,541 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,944,582,568 | ― | 8,376 | ― | |
| 2月末日 | 4,487,853,371 | ― | 7,834 | ― | |
| 3月末日 | 4,603,125,771 | ― | 8,165 | ― | |
| 4月末日 | 4,605,040,126 | ― | 8,104 | ― | |
| 5月末日 | 4,405,964,031 | ― | 7,686 | ― | |
| 6月末日 | 3,933,885,343 | ― | 7,536 | ― | |
| 7月末日 | 3,745,234,530 | ― | 7,463 | ― | |
| 8月末日 | 3,587,223,481 | ― | 7,592 | ― | |
| 9月末日 | 3,467,195,295 | ― | 7,379 | ― | |
| 10月末日 | 3,298,781,857 | ― | 7,109 | ― | |
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