有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 10,555,887 | 10,555,887 | 10,556 | 10,556 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 11,251,996 | 11,251,996 | 11,252 | 11,252 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 12,155,521 | 12,155,521 | 12,156 | 12,156 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 2月10日) | 11,688,051 | 11,688,051 | 11,688 | 11,688 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 11,690,505 | 11,690,505 | 11,691 | 11,691 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 11,306,971 | 11,306,971 | 11,307 | 11,307 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 11,487,413 | 11,487,413 | 11,487 | 11,487 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 11,178,833 | 11,178,833 | 11,179 | 11,179 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 11,102,755 | 11,102,755 | 11,103 | 11,103 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 10,433,342 | 10,433,342 | 10,433 | 10,433 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 10,571,319 | 10,571,319 | 10,571 | 10,571 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 9,860,444 | 9,860,444 | 9,860 | 9,860 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 9,593,206 | 9,598,206 | 9,593 | 9,598 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 9,448,830 | 9,448,830 | 9,449 | 9,449 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 9,591,199 | 9,591,199 | 9,591 | 9,591 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 9,703,340 | 9,703,340 | 9,703 | 9,703 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 11,036,120 | 11,041,120 | 11,036 | 11,041 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 11,186,348 | 11,191,348 | 11,186 | 11,191 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 11,014,346 | 11,019,346 | 11,014 | 11,019 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 10,547,364 | 10,552,364 | 10,547 | 10,552 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 10,974,236 | 10,979,236 | 10,974 | 10,979 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 11,147,346 | 11,152,346 | 11,147 | 11,152 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 11,554,187 | 11,559,187 | 11,554 | 11,559 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 12,068,155 | 12,073,155 | 12,068 | 12,073 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 12,229,178 | 12,229,178 | 12,229 | 12,229 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 12,669,428 | 12,674,428 | 12,669 | 12,674 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 13,735,131 | 13,740,131 | 13,735 | 13,740 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 15,154,651 | 15,159,651 | 15,155 | 15,160 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 17,194,342 | 17,199,342 | 17,194 | 17,199 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 19,987,152 | 19,992,152 | 19,987 | 19,992 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 18,388,246 | 18,388,246 | 18,388 | 18,388 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 15,996,712 | 16,001,712 | 15,997 | 16,002 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 17,229,816 | 17,234,816 | 17,230 | 17,235 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 16,961,056 | 16,966,056 | 16,961 | 16,966 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 17,680,974 | 17,685,974 | 17,681 | 17,686 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 18,657,221 | 18,662,221 | 18,657 | 18,662 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 18,316,210 | 18,316,210 | 18,316 | 18,316 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 18,560,265 | 18,565,265 | 18,560 | 18,565 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 19,141,087 | 19,146,087 | 19,141 | 19,146 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 18,958,025 | 18,963,025 | 18,958 | 18,963 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 19,378,983 | 19,383,983 | 19,379 | 19,384 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 18,985,162 | 18,990,162 | 18,985 | 18,990 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 19,541,151 | 19,541,151 | 19,541 | 19,541 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 20,107,997 | 20,112,997 | 20,108 | 20,113 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 20,711,812 | 20,716,812 | 20,712 | 20,717 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 20,986,899 | 20,991,899 | 20,987 | 20,992 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 21,454,288 | 21,459,288 | 21,454 | 21,459 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 21,497,220 | 21,502,220 | 21,497 | 21,502 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 22,429,229 | 22,429,229 | 22,429 | 22,429 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 24,511,810 | 24,516,810 | 24,512 | 24,517 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 26,022,564 | 26,027,564 | 26,023 | 26,028 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 24,119,147 | 24,124,147 | 24,119 | 24,124 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 24,316,594 | 24,321,594 | 24,317 | 24,322 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 25,674,035 | 25,679,035 | 25,674 | 25,679 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 24,917,640 | 24,917,640 | 24,918 | 24,918 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 24,664,221 | 24,669,221 | 24,664 | 24,669 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 22,370,269 | 22,375,269 | 22,370 | 22,375 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 23,934,104 | 23,939,104 | 23,934 | 23,939 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 21,035,184 | 21,040,184 | 21,035 | 21,040 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 23,121,575 | 23,126,575 | 23,122 | 23,127 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 23,640,564 | 23,645,564 | 23,641 | 23,646 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 23,968,560 | 23,973,560 | 23,969 | 23,974 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 22,907,555 | 22,912,555 | 22,908 | 22,913 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 23,873,330 | 23,878,330 | 23,873 | 23,878 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 25,604,418 | 25,609,418 | 25,604 | 25,609 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 26,290,892 | 26,295,892 | 26,291 | 26,296 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 26,623,968 | 26,623,968 | 26,624 | 26,624 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 25,713,226 | 25,718,226 | 25,713 | 25,718 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 24,606,294 | 24,611,294 | 24,606 | 24,611 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 24,613,481 | 24,618,481 | 24,613 | 24,618 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 24,285,501 | 24,290,501 | 24,286 | 24,291 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 24,023,460 | 24,028,460 | 24,023 | 24,028 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 23,399,944 | 23,399,944 | 23,400 | 23,400 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 23,912,921 | 23,917,921 | 23,913 | 23,918 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 24,700,833 | 24,705,833 | 24,701 | 24,706 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 24,326,352 | 24,331,352 | 24,326 | 24,331 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 23,994,044 | 23,999,044 | 23,994 | 23,999 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 23,687,611 | 23,692,611 | 23,688 | 23,693 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 23,930,633 | 23,935,633 | 23,931 | 23,936 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 23,568,036 | 23,870,792 | 23,353 | 23,653 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 25,293,189 | 25,637,848 | 22,016 | 22,316 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 33,756,526 | 34,216,182 | 22,032 | 22,332 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 51,679,350 | 52,398,721 | 21,552 | 21,852 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 50,324,611 | 51,038,262 | 21,155 | 21,455 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 49,834,484 | 50,563,738 | 20,501 | 20,801 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 55,250,629 | 56,038,008 | 21,051 | 21,351 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 66,422,829 | 67,365,735 | 21,133 | 21,433 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 120,337,652 | 122,094,996 | 20,543 | 20,843 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 122,470,168 | 124,288,443 | 20,207 | 20,507 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 81,060,238 | 82,237,300 | 20,660 | 20,960 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 201,443,515 | 204,356,074 | 20,749 | 21,049 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 301,948,117 | 306,376,271 | 20,456 | 20,756 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 222,814,292 | 226,068,443 | 20,541 | 20,841 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 277,845,912 | 281,992,163 | 20,103 | 20,403 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 338,444,520 | 343,566,603 | 19,823 | 20,123 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 419,509,134 | 425,844,173 | 19,866 | 20,166 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 455,939,836 | 462,830,022 | 19,852 | 20,152 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 604,008,947 | 613,202,231 | 19,710 | 20,010 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 693,033,238 | 703,700,965 | 19,490 | 19,790 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 817,642,154 | 830,121,179 | 19,656 | 19,956 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 948,264,231 | 962,745,948 | 19,644 | 19,944 |
| 第102計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 1,088,342,449 | 1,105,055,740 | 19,536 | 19,836 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 1,156,977,735 | 1,174,811,226 | 19,463 | 19,763 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 1,291,173,866 | 1,311,041,682 | 19,496 | 19,796 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 2,036,667,326 | 2,067,293,592 | 19,950 | 20,250 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,865,127,554 | 2,907,900,767 | 20,095 | 20,395 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 4,078,056,081 | 4,137,130,089 | 20,710 | 21,010 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 5,377,017,790 | 5,452,507,916 | 21,368 | 21,668 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 6,448,248,471 | 6,542,302,306 | 20,568 | 20,868 |
| 第110計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 7,340,367,643 | 7,448,397,670 | 20,384 | 20,684 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 7,160,851,153 | 7,269,647,336 | 19,746 | 20,046 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 7,572,423,075 | 7,684,673,749 | 20,238 | 20,538 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 5,481,395,123 | 5,576,279,555 | 17,331 | 17,631 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 4,136,892,935 | 4,225,634,396 | 13,985 | 14,285 |
| 平成31年 4月末日 | 1,157,659,142 | ― | 19,772 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,221,406,504 | ― | 19,748 | ― | |
| 6月末日 | 1,506,846,449 | ― | 19,754 | ― | |
| 7月末日 | 2,411,458,282 | ― | 20,225 | ― | |
| 8月末日 | 3,581,396,348 | ― | 20,665 | ― | |
| 9月末日 | 4,688,851,526 | ― | 21,243 | ― | |
| 10月末日 | 6,291,272,916 | ― | 21,576 | ― | |
| 11月末日 | 6,948,343,047 | ― | 21,115 | ― | |
| 12月末日 | 7,047,986,181 | ― | 20,165 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,606,382,379 | ― | 20,585 | ― | |
| 2月末日 | 5,930,187,380 | ― | 18,593 | ― | |
| 3月末日 | 4,227,201,093 | ― | 14,780 | ― | |
| 4月末日 | 4,385,820,767 | ― | 14,305 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
