有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月20日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,256,970 | ||||
| 投資信託受益証券 | 198,219,690 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 201,477,660 | ||||
| 資産合計 | 201,477,660 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 598,384 | ||||
| 未払受託者報酬 | 11,504 | ||||
| 未払委託者報酬 | 195,538 | ||||
| その他未払費用 | 3,370 | ||||
| 流動負債合計 | 808,796 | ||||
| 負債合計 | 808,796 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,461,455 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,409 | ||||
| 元本等合計 | 200,668,864 | ||||
| 純資産合計 | 200,668,864 | ||||
| 負債純資産合計 | 201,477,660 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
