有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年9月5日現在 | 第6期 2020年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,005,490 | 3,899,046 |
| 投資信託受益証券 | 205,251,200 | 211,626,818 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 209,257,688 | 215,526,862 |
| 資産合計 | 209,257,688 | 215,526,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,653 | 299,192 |
| 未払受託者報酬 | 27,374 | 28,425 |
| 未払委託者報酬 | 465,292 | 483,127 |
| その他未払費用 | 8,262 | 8,434 |
| 流動負債合計 | 999,581 | 819,178 |
| 負債合計 | 999,581 | 819,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 199,461,455 | ※1 199,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,796,652 | 15,246,229 |
| 元本等合計 | 208,258,107 | 214,707,684 |
| 純資産合計 | 208,258,107 | 214,707,684 |
| 負債純資産合計 | 209,257,688 | 215,526,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
