有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2019年3月5日現在 | 第5期 2019年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,810 | 4,005,490 |
| 投資信託受益証券 | 193,337,909 | 205,251,200 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 195,416,717 | 209,257,688 |
| 資産合計 | 195,416,717 | 209,257,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 498,653 |
| 未払受託者報酬 | 25,850 | 27,374 |
| 未払委託者報酬 | 439,398 | 465,292 |
| その他未払費用 | 7,646 | 8,262 |
| 流動負債合計 | 472,894 | 999,581 |
| 負債合計 | 472,894 | 999,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 199,461,455 | ※1 199,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,517,632 | ※2 8,796,652 |
| 元本等合計 | 194,943,823 | 208,258,107 |
| 純資産合計 | 194,943,823 | 208,258,107 |
| 負債純資産合計 | 195,416,717 | 209,257,688 |
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