有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年3月5日現在 | 第3期 平成30年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,945,412 | 2,557,233 |
| 投資信託受益証券 | 192,427,880 | 192,074,393 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 196,374,291 | 194,632,625 |
| 資産合計 | 196,374,291 | 194,632,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,307 | 398,922 |
| 未払受託者報酬 | 26,708 | 26,291 |
| 未払委託者報酬 | 453,930 | 446,859 |
| その他未払費用 | 7,927 | 7,827 |
| 流動負債合計 | 1,485,872 | 879,899 |
| 負債合計 | 1,485,872 | 879,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 199,461,455 | ※1 199,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,573,036 | ※2 △5,708,729 |
| 元本等合計 | 194,888,419 | 193,752,726 |
| 純資産合計 | 194,888,419 | 193,752,726 |
| 負債純資産合計 | 196,374,291 | 194,632,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
