有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額33,100,636,529円
Ⅱ 負債総額1,968,874,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,131,761,553円
Ⅳ 発行済数量25,972,597,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1986円
(11,986円)

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