有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

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【提出】
2022/04/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額14,568,015,792円
Ⅱ 負債総額9,047,432,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,520,583,257円
Ⅳ 発行済数量5,041,895,599口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.0949円
(10,949円)

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