有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,826,244,758円
Ⅱ 負債総額409,241,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,417,003,058円
Ⅳ 発行済数量2,608,035,886口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		0.9268円
(9,268円)

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