有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額19,534,529,932円
Ⅱ 負債総額1,775,156,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,759,373,457円
Ⅳ 発行済数量16,503,827,465口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.0761円
(10,761円)

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