有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2018年1月15日)	30,552,523,445	30,552,523,445	1.2574	1.2574
第2期末	(2019年1月15日)	18,318,974,598	19,026,420,257	1.0358	1.0758
2018年 2月末日		31,131,761,553	-	1.1986	-
3月末日		30,622,124,443	-	1.1554	-
4月末日		31,115,828,327	-	1.1735	-
5月末日		30,538,866,884	-	1.1688	-
6月末日		29,595,917,766	-	1.1428	-
7月末日		29,709,637,231	-	1.1452	-
8月末日		27,141,553,082	-	1.1100	-
9月末日		25,256,847,234	-	1.1253	-
10月末日		22,691,889,400	-	1.1089	-
11月末日		21,667,630,496	-	1.1363	-
12月末日		19,769,205,368	-	1.0930	-
2019年 1月末日		17,865,463,703	-	1.0581	-
2月末日		17,759,373,457	-	1.0761	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。