有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

①【純資産の推移】
2022年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2018年 1月15日)	30,552,523,445	30,552,523,445	1.2574	1.2574
第2期末	(2019年 1月15日)	18,318,974,598	19,026,420,257	1.0358	1.0758
第3期末	(2020年 1月14日)	9,441,000,397	9,441,000,397	0.9984	0.9984
第4期末	(2021年 1月14日)	5,998,394,099	6,482,243,522	1.2397	1.3397
第5期末	(2022年 1月14日)	5,575,339,462	6,074,647,142	1.1166	1.2166
2021年 2月末日		6,399,359,271	-	1.2354	-
3月末日		7,064,488,686	-	1.3312	-
4月末日		6,943,482,096	-	1.2798	-
5月末日		6,963,988,166	-	1.2659	-
6月末日		7,335,477,472	-	1.3398	-
7月末日		6,916,656,372	-	1.2890	-
8月末日		7,057,843,283	-	1.3229	-
9月末日		6,939,836,719	-	1.3732	-
10月末日		6,544,545,471	-	1.3432	-
11月末日		6,308,206,034	-	1.2641	-
12月末日		6,398,238,692	-	1.2803	-
2022年 1月末日		5,399,903,318	-	1.0639	-
2月末日		5,520,583,257	-	1.0949	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。