半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2018年1月15日)	30,552,523,445	30,552,523,445	1.2574	1.2574
第2期末	(2019年1月15日)	18,318,974,598	19,026,420,257	1.0358	1.0758
第3期中間期末	(2019年7月15日)	13,301,070,280	-	0.9637	-
2018年 8月末日		27,141,553,082	-	1.1100	-
9月末日		25,256,847,234	-	1.1253	-
10月末日		22,691,889,400	-	1.1089	-
11月末日		21,667,630,496	-	1.1363	-
12月末日		19,769,205,368	-	1.0930	-
2019年 1月末日		17,865,463,703	-	1.0581	-
2月末日		17,759,373,457	-	1.0761	-
3月末日		17,002,114,346	-	1.0433	-
4月末日		16,138,768,283	-	1.0288	-
5月末日		15,475,692,928	-	1.0217	-
6月末日		13,632,018,864	-	0.9618	-
7月末日		12,724,231,891	-	0.9554	-
8月末日		11,353,890,651	-	0.9171	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。