有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月5日-平成29年11月10日)

①【純資産の推移】
2017年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年11月10日)	34,010	35,951	1.0690	1.1300
	2017年7月末日	23,271	-	1.0085	-
	8月末日	25,630	-	1.0112	-
	9月末日	28,480	-	1.0546	-
	10月末日	33,178	-	1.1022	-
	11月末日	40,696	-	1.0543	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。