有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【純資産の推移】
2021年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年11月10日)	34,010	35,951	1.0690	1.1300
第2計算期間末	(2018年5月10日)	49,676	50,598	1.0238	1.0428
第3計算期間末	(2018年11月12日)	36,882	36,882	0.9653	0.9653
第4計算期間末	(2019年5月10日)	29,180	29,180	0.8855	0.8855
第5計算期間末	(2019年11月11日)	25,974	25,974	0.9648	0.9648
第6計算期間末	(2020年5月11日)	17,995	17,995	0.8178	0.8178
第7計算期間末	(2020年11月10日)	17,554	17,554	0.9265	0.9265
第8計算期間末	(2021年5月10日)	14,822	15,311	1.0597	1.0947
第9計算期間末	(2021年11月10日)	12,477	12,877	1.0288	1.0618
	2020年11月末日	17,218	-	0.9503	-
	12月末日	16,884	-	0.9813	-
	2021年1月末日	16,248	-	0.9893	-
	2月末日	15,875	-	1.0182	-
	3月末日	16,038	-	1.0857	-
	4月末日	14,982	-	1.0663	-
	5月末日	14,476	-	1.0405	-
	6月末日	14,236	-	1.0486	-
	7月末日	13,505	-	1.0245	-
	8月末日	13,499	-	1.0467	-
	9月末日	13,425	-	1.0852	-
	10月末日	12,936	-	1.0621	-
	11月末日	11,852	-	0.9796	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。