有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【純資産の推移】
2019年11月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2017年11月10日)	34,010	35,951	1.0690	1.1300
第2計算期間末	(2018年5月10日)	49,676	50,598	1.0238	1.0428
第3計算期間末	(2018年11月12日)	36,882	36,882	0.9653	0.9653
第4計算期間末	(2019年5月10日)	29,180	29,180	0.8855	0.8855
第5計算期間末	(2019年11月11日)	25,974	25,974	0.9648	0.9648
	2018年11月末日	35,678	-	0.9539	-
	12月末日	31,532	-	0.8515	-
	2019年1月末日	32,674	-	0.8993	-
	2月末日	32,168	-	0.9158	-
	3月末日	30,918	-	0.9110	-
	4月末日	30,401	-	0.9211	-
	5月末日	28,179	-	0.8651	-
	6月末日	28,044	-	0.8796	-
	7月末日	27,256	-	0.8885	-
	8月末日	25,677	-	0.8606	-
	9月末日	25,875	-	0.9121	-
	10月末日	26,067	-	0.9577	-
	11月末日	24,848	-	0.9593	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。